| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
AH Fonds commercial | 177 778.00 | | 177 778.00 | 177 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 63 414.00 | 10 962.00 | 52 452.00 | 63 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 380.00 | 30 460.00 | 3 920.00 | 34 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 504.00 | 357 386.00 | 66 117.00 | 423 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 245.00 | 406 891.00 | 305 353.00 | 712 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 79 873.00 | | 79 873.00 | 79 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 095.00 | 4 506.00 | 583 588.00 | 588 095.00 |
BZ Autres créances | 413 587.00 | | 413 587.00 | 413 587.00 |
CF Disponibilités | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 307.00 | 4 506.00 | 1 083 800.00 | 1 088 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 552.00 | 411 398.00 | 1 389 154.00 | 1 800 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 832.00 | 373 676.00 | | 415 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 925.00 | 87 156.00 | | 134 925.00 |
DL TOTAL (I) | 559 558.00 | 469 632.00 | | 559 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 227.00 | 472 245.00 | | 274 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 332.00 | 29 855.00 | | 27 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 563.00 | 535 501.00 | | 466 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 960.00 | 94 904.00 | | 57 960.00 |
EA Autres dettes | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 596.00 | 1 145 918.00 | | 829 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 154.00 | 1 615 551.00 | | 1 389 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 700.00 | 958 938.00 | | 732 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 810.00 | 222 629.00 | | 147 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 785 671.00 | 50 646.00 | 4 836 318.00 | 4 785 671.00 |
FG Production vendue services | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 793 233.00 | 50 646.00 | 4 843 880.00 | 4 793 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 880 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 189 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 540.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 701 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 442.00 | 143.00 | | 96 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 460.00 | | | 133 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 903.00 | 143.00 | | 229 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 114.00 | 6 459.00 | | 101 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 863.00 | 914.00 | | 117 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 977.00 | 7 373.00 | | 218 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 925.00 | -7 229.00 | | 10 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 851.00 | 32 651.00 | | 42 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 110 474.00 | 5 097 919.00 | | 5 110 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 975 547.00 | 5 010 763.00 | | 4 975 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 925.00 | 87 156.00 | | 134 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 338.00 | 15 376.00 | | 20 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 754.00 | | 27 000.00 | 976 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 5 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 508.00 | 712 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 277.00 | 185 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 531.00 | 521 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 638.00 | | 1 500.00 | 233 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 331.00 | | 25 500.00 | 735 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 296.00 | 32 540.00 | 170 945.00 | 545 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 702.00 | 1 187.00 | 6 806.00 | 13 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 594.00 | 31 352.00 | 164 138.00 | 531 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 563.00 | 466 563.00 | | 466 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 588 095.00 | | | 588 095.00 |
VB T. V. A. | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 810.00 | 147 810.00 | | 147 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 417.00 | 29 521.00 | 68 339.00 | 126 417.00 |
VI Groupe et associés | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 368.00 | | | 148 368.00 |
VP Divers | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 748.00 | 1 006 748.00 | 5 000.00 | 1 011 748.00 |
VW T.V.A. | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 596.00 | 732 700.00 | 68 339.00 | 829 596.00 |