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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
AH Fonds commercial | 177 778.00 | | 177 778.00 | 177 778.00 |
AP Constructions | 69 700.00 | 17 068.00 | 52 631.00 | 69 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 412.00 | 31 238.00 | 3 173.00 | 34 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 050.00 | 380 338.00 | 30 711.00 | 411 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 109.00 | 436 728.00 | 264 381.00 | 701 109.00 |
BT Marchandises | 83 377.00 | | 83 377.00 | 83 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 205.00 | 6 952.00 | 504 253.00 | 511 205.00 |
BZ Autres créances | 372 498.00 | | 372 498.00 | 372 498.00 |
CF Disponibilités | 140 498.00 | | 140 498.00 | 140 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 959.00 | 6 952.00 | 1 104 007.00 | 1 110 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 069.00 | 443 680.00 | 1 368 388.00 | 1 812 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 550 956.00 | 550 758.00 | | 550 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 046.00 | 54 198.00 | | 108 046.00 |
DL TOTAL (I) | 667 803.00 | 613 756.00 | | 667 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 513.00 | 93 215.00 | | 87 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 765.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 642.00 | 262.00 | | 11 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 783.00 | 476 334.00 | | 474 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 056.00 | 45 944.00 | | 61 056.00 |
EA Autres dettes | 65 589.00 | 6 527.00 | | 65 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 584.00 | 637 049.00 | | 700 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 388.00 | 1 250 806.00 | | 1 368 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 374.00 | 568 511.00 | | 638 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 786 960.00 | | 4 786 960.00 | 4 786 960.00 |
FG Production vendue services | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 794 015.00 | | 4 794 015.00 | 4 794 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 812 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 340 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 966.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 671 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 784.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 784.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | -784.00 | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 564.00 | 14 430.00 | | 35 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 817 659.00 | 5 036 934.00 | | 4 817 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709 613.00 | 4 982 736.00 | | 4 709 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 046.00 | 54 198.00 | | 108 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 338.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 842.00 | | 2 532.00 | 715 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 264.00 | 701 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 264.00 | 515 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 861.00 | | | 185 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 896.00 | | 2 531.00 | 529 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 1.00 | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 783.00 | 474 783.00 | | 474 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
UX Autres créances clients | 496 210.00 | 496 210.00 | | 496 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VC Groupe et associés | 238 290.00 | 238 290.00 | | 238 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 276.00 | 17 707.00 | 35 274.00 | 68 276.00 |
VI Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 069.00 | 132 069.00 | | 132 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 083.00 | 887 083.00 | | 887 083.00 |
VW T.V.A. | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 943.00 | 638 374.00 | 35 274.00 | 688 943.00 |