| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
AH Fonds commercial | 177 778.00 | | 177 778.00 | 177 778.00 |
AP Constructions | 76 861.00 | 23 718.00 | 53 143.00 | 76 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 417.00 | 36 190.00 | 14 226.00 | 50 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 538.00 | 407 600.00 | 139 937.00 | 547 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 762.00 | 475 591.00 | 385 169.00 | 860 762.00 |
BT Marchandises | 84 217.00 | | 84 217.00 | 84 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 429.00 | 2 644.00 | 928 784.00 | 931 429.00 |
BZ Autres créances | 240 465.00 | | 240 465.00 | 240 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 055.00 | | 110 055.00 | 110 055.00 |
CF Disponibilités | 186 061.00 | | 186 061.00 | 186 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 837.00 | 2 644.00 | 1 551 192.00 | 1 553 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 602.00 | 478 237.00 | 1 936 364.00 | 2 414 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 570.00 | 551 003.00 | | 551 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 965.00 | 100 567.00 | | 147 965.00 |
DL TOTAL (I) | 708 335.00 | 660 370.00 | | 708 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 683.00 | 66 044.00 | | 190 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 952.00 | 423 189.00 | | 897 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 112.00 | 50 651.00 | | 74 112.00 |
EA Autres dettes | 65 280.00 | 54 700.00 | | 65 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 029.00 | 594 586.00 | | 1 228 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 364.00 | 1 254 956.00 | | 1 936 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 749 472.00 | | 5 749 472.00 | 5 749 472.00 |
FG Production vendue services | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 756 548.00 | | 5 756 548.00 | 5 756 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 766 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 251 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 572 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 177.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 177.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -177.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 907.00 | 32 910.00 | | 47 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 769 534.00 | 3 521 740.00 | | 5 769 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 621 569.00 | 3 421 173.00 | | 5 621 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 965.00 | 100 567.00 | | 147 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 16 070.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 205.00 | | 147 559.00 | 713 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 861.00 | | | 185 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 258.00 | | 147 559.00 | 527 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 219.00 | 21 373.00 | | 454 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 136.00 | 21 373.00 | | 446 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 243.00 | | 2 599.00 | 5 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 243.00 | | 2 599.00 | 5 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 243.00 | | 2 599.00 | 5 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 952.00 | 897 952.00 | | 897 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 280.00 | 65 280.00 | | 65 280.00 |
UX Autres créances clients | 922 464.00 | 922 464.00 | | 922 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VB T. V. A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VC Groupe et associés | 203 418.00 | 203 418.00 | | 203 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 368.00 | 41 202.00 | 145 166.00 | 186 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 660.00 | | | 139 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 503.00 | 1 173 503.00 | | 1 173 503.00 |
VW T.V.A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 029.00 | 1 082 863.00 | 145 166.00 | 1 228 029.00 |