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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
AH Fonds commercial | 177 778.00 | | 177 778.00 | 177 778.00 |
AP Constructions | 69 700.00 | 20 200.00 | 49 500.00 | 69 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 417.00 | 33 391.00 | 17 026.00 | 50 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 140.00 | 392 545.00 | 14 595.00 | 407 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 205.00 | 454 219.00 | 258 985.00 | 713 205.00 |
BT Marchandises | 49 452.00 | | 49 452.00 | 49 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 869.00 | 5 243.00 | 482 625.00 | 487 869.00 |
BZ Autres créances | 238 766.00 | | 238 766.00 | 238 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 111 126.00 | | 111 126.00 | 111 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 214.00 | 5 243.00 | 995 971.00 | 1 001 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 419.00 | 459 463.00 | 1 254 956.00 | 1 714 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 003.00 | 550 956.00 | | 551 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 567.00 | 108 046.00 | | 100 567.00 |
DL TOTAL (I) | 660 370.00 | 667 803.00 | | 660 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 044.00 | 87 513.00 | | 66 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 189.00 | 474 783.00 | | 423 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 651.00 | 61 056.00 | | 50 651.00 |
EA Autres dettes | 54 700.00 | 65 589.00 | | 54 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 586.00 | 700 584.00 | | 594 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 956.00 | 1 368 388.00 | | 1 254 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 139.00 | 638 374.00 | | 540 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 237.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 508 963.00 | | 3 508 963.00 | 3 508 963.00 |
FG Production vendue services | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 191.00 | | 3 513 191.00 | 3 513 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 001 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 494.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 494.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -494.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 910.00 | 35 564.00 | | 32 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 740.00 | 4 817 657.00 | | 3 521 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 173.00 | 4 709 613.00 | | 3 421 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 567.00 | 108 046.00 | | 100 567.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 070.00 | 24 533.00 | | 16 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 109.00 | | 16 051.00 | 701 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 955.00 | 713 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 955.00 | 527 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 861.00 | | | 185 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 162.00 | | 16 051.00 | 515 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 728.00 | 21 446.00 | 3 955.00 | 436 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 645.00 | 21 446.00 | 3 955.00 | 428 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 952.00 | | 1 708.00 | 6 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 952.00 | | 1 708.00 | 6 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 952.00 | | 1 708.00 | 6 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 189.00 | 423 189.00 | | 423 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
UX Autres créances clients | 472 765.00 | 472 765.00 | | 472 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VB T. V. A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VC Groupe et associés | 200 045.00 | 200 045.00 | | 200 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 044.00 | 11 597.00 | 45 900.00 | 66 044.00 |
VI Groupe et associés | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 635.00 | 730 635.00 | | 730 635.00 |
VW T.V.A. | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 586.00 | 540 139.00 | 45 900.00 | 594 586.00 |