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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 068.00 | 3 034.00 | 3 034.00 | 6 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263 671.00 | 32 494.00 | 2 231 177.00 | 2 263 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408.00 | 204.00 | 204.00 | 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 284.00 | | 138 284.00 | 138 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 431.00 | 35 732.00 | 2 372 698.00 | 2 408 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 280.00 | | 66 280.00 | 66 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 144 024.00 | 278 060.00 | 2 865 964.00 | 3 144 024.00 |
BZ Autres créances | 9 348 436.00 | | 9 348 436.00 | 9 348 436.00 |
CF Disponibilités | 72 372.00 | | 72 372.00 | 72 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 631 112.00 | 278 060.00 | 12 353 052.00 | 12 631 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 039 543.00 | 313 792.00 | 14 725 750.00 | 15 039 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -700.00 | | | -700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 838.00 | -700.00 | | 36 838.00 |
DL TOTAL (I) | 136 138.00 | 99 300.00 | | 136 138.00 |
DP Provisions pour risques | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 639.00 | | | 127 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 248.00 | | | 145 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 477 096.00 | | | 3 477 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526 900.00 | 700.00 | | 5 526 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 129.00 | | | 698 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 4 740 479.00 | | | 4 740 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 444 364.00 | 700.00 | | 14 444 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 725 750.00 | 100 000.00 | | 14 725 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
FG Production vendue services | 12 241 507.00 | | 12 241 507.00 | 12 241 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 241 929.00 | | 12 241 929.00 | 12 241 929.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 258 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 229 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 730 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 715 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 206.00 | |
GE Autres charges | | | 971 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 718 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 834.00 | | | -24 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 730 109.00 | | | 16 730 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 693 271.00 | 700.00 | | 16 693 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 838.00 | -700.00 | | 36 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 408 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 408 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 636 000.00 | 358 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 636 000.00 | 358 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 781 000.00 | 358 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732 000.00 | 358 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 527 000.00 | 5 527 000.00 | | 5 527 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 740 000.00 | 4 740 000.00 | | 4 740 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 144 000.00 | | | 3 144 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 348 000.00 | | | 9 348 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 492 000.00 | 12 492 000.00 | | 12 492 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 967 000.00 | 10 967 000.00 | | 10 967 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |