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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 173 137.00 | 182 148.00 | 5 990 989.00 | 6 173 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 202 753.00 | 189 438.00 | 6 013 315.00 | 6 202 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 901.00 | | 82 901.00 | 82 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 630 476.00 | 507 212.00 | 6 123 264.00 | 6 630 476.00 |
BZ Autres créances | 5 262 583.00 | 39 901.00 | 5 222 682.00 | 5 262 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 007 918.00 | 547 113.00 | 11 460 805.00 | 12 007 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 210 671.00 | 736 550.00 | 17 474 120.00 | 18 210 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 927.00 | 489 678.00 | | 111 927.00 |
DL TOTAL (I) | 221 931.00 | 599 685.00 | | 221 931.00 |
DP Provisions pour risques | 154 291.00 | 113 739.00 | | 154 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 662 256.00 | 2 078 105.00 | | 2 662 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 816 546.00 | 2 191 843.00 | | 2 816 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 552.00 | 170 053.00 | | 3 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 182 116.00 | 5 765 361.00 | | 6 182 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 353 055.00 | 1 738 025.00 | | 1 353 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 959.00 | 1 862 403.00 | | 1 720 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 413.00 | 415 845.00 | | 376 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 641.00 | | |
EA Autres dettes | 3 702 031.00 | 6 854 248.00 | | 3 702 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 097 516.00 | 2 367 658.00 | | 1 097 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 435 642.00 | 19 182 234.00 | | 14 435 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 474 120.00 | 21 973 762.00 | | 17 474 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 938 626.00 | | 10 938 626.00 | 10 938 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 938 626.00 | | 10 938 626.00 | 10 938 626.00 |
FN Production immobilisée | | | 87 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 905 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 550 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 668 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 733.00 | 35 100.00 | | 20 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 733.00 | 35 100.00 | | 20 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 819.00 | 50 491.00 | | 63 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 285.00 | 18 388.00 | | 11 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 104.00 | 68 879.00 | | 75 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 371.00 | -33 779.00 | | -54 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 710.00 | 14 961.00 | | 24 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 465.00 | 214 746.00 | | 25 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 925 767.00 | 13 001 978.00 | | 11 925 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 813 840.00 | 12 512 300.00 | | 11 813 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 927.00 | 489 678.00 | | 111 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 000.00 | 27 000.00 | 3 000.00 | 166 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 000.00 | 27 000.00 | 3 000.00 | 166 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 000.00 | 1 721 000.00 | | 1 721 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702 000.00 | 3 702 000.00 | | 3 702 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 630 000.00 | 6 630 000.00 | | 6 630 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 182 000.00 | 6 182 000.00 | | 6 182 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 263 000.00 | 5 263 000.00 | | 5 263 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 893 000.00 | 11 893 000.00 | | 11 893 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 985 000.00 | 11 985 000.00 | | 11 985 000.00 |