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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 113 837.00 | 130 616.00 | 5 983 221.00 | 6 113 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 533.00 | 7 426.00 | 3 107.00 | 10 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 135 760.00 | 138 042.00 | 5 997 718.00 | 6 135 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 399.00 | | 209 399.00 | 209 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 600 377.00 | 470 460.00 | 14 129 917.00 | 14 600 377.00 |
BZ Autres créances | 2 753 051.00 | 39 901.00 | 2 713 150.00 | 2 753 051.00 |
CF Disponibilités | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 567 724.00 | 510 361.00 | 17 057 363.00 | 17 567 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 703 484.00 | 648 403.00 | 23 055 081.00 | 23 703 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 943.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 865.00 | 195 496.00 | | 329 865.00 |
DL TOTAL (I) | 439 867.00 | 301 442.00 | | 439 867.00 |
DP Provisions pour risques | 180 451.00 | 188 899.00 | | 180 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 504 725.00 | 934 642.00 | | 1 504 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 685 176.00 | 1 123 541.00 | | 1 685 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 970 849.00 | 5 280 353.00 | | 8 970 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 726 154.00 | 2 811 687.00 | | 1 726 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 101.00 | 4 645 319.00 | | 1 924 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 642.00 | 459 822.00 | | 767 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 314.00 | 6 608.00 | | 1 314.00 |
EA Autres dettes | 6 430 411.00 | 4 839 608.00 | | 6 430 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 109 568.00 | 985 222.00 | | 1 109 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 930 038.00 | 19 150 848.00 | | 20 930 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 055 081.00 | 20 575 830.00 | | 23 055 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FG Production vendue services | 11 492 240.00 | | 11 492 240.00 | 11 492 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 492 516.00 | | 11 492 516.00 | 11 492 516.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 781 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 483 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 310 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 195.00 | 2 791.00 | | 20 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 195.00 | 2 791.00 | | 20 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 448.00 | -2 791.00 | | 8 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 801.00 | 9 250.00 | | 8 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 872.00 | -32 028.00 | | 119 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 809 909.00 | 11 884 113.00 | | 12 809 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 480 043.00 | 11 688 617.00 | | 12 480 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 865.00 | 195 496.00 | | 329 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194.00 | | 27.00 | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112.00 | 32.00 | 6.00 | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112.00 | 32.00 | 6.00 | 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 835 000.00 | 561 000.00 | | 835 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 000.00 | 29 000.00 | 28 000.00 | 288 000.00 |
6T Sur comptes clients | 512 000.00 | 61 000.00 | 102 000.00 | 512 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 387 000.00 | 622 000.00 | 102 000.00 | 1 387 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675 000.00 | 651 000.00 | 130 000.00 | 1 675 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 102 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 000.00 | 1 924 000.00 | | 1 924 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 000.00 | 767 000.00 | | 767 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 401 000.00 | 15 401 000.00 | | 15 401 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 600 000.00 | 14 600 000.00 | | 14 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753 000.00 | 2 753 000.00 | | 2 753 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 353 000.00 | 17 353 000.00 | | 17 353 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 093 000.00 | 18 093 000.00 | | 18 093 000.00 |