| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 032 362.00 | 100 878.00 | 5 931 485.00 | 6 032 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 533.00 | 5 381.00 | 5 152.00 | 10 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 065 766.00 | 112 327.00 | 5 953 439.00 | 6 065 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 312.00 | | 141 312.00 | 141 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 830 251.00 | 511 627.00 | 11 318 624.00 | 11 830 251.00 |
BZ Autres créances | 3 202 355.00 | 39 901.00 | 3 162 454.00 | 3 202 355.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 173 918.00 | 551 527.00 | 14 622 391.00 | 15 173 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 239 685.00 | 663 854.00 | 20 575 830.00 | 21 239 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 943.00 | 1 807.00 | | 5 943.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 496.00 | 82 727.00 | | 195 496.00 |
DL TOTAL (I) | 301 442.00 | 184 535.00 | | 301 442.00 |
DP Provisions pour risques | 188 899.00 | 53 402.00 | | 188 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 934 642.00 | 416 728.00 | | 934 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 123 541.00 | 470 130.00 | | 1 123 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 229.00 | | | 122 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 280 353.00 | 5 483 466.00 | | 5 280 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 811 687.00 | 2 852 091.00 | | 2 811 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 645 319.00 | 2 937 729.00 | | 4 645 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 822.00 | 644 476.00 | | 459 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
EA Autres dettes | 4 839 608.00 | 4 459 920.00 | | 4 839 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 985 222.00 | 944 727.00 | | 985 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 150 848.00 | 17 322 410.00 | | 19 150 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 575 830.00 | 17 977 075.00 | | 20 575 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
FG Production vendue services | 9 638 675.00 | | 9 638 675.00 | 9 638 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 646 954.00 | | 9 646 954.00 | 9 646 954.00 |
FN Production immobilisée | | | 558 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 884 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 575 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 681 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 791.00 | 1 254.00 | | 2 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791.00 | 1 254.00 | | 2 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 791.00 | -924.00 | | -2 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 250.00 | 16 386.00 | | 9 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 028.00 | 101 952.00 | | -32 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 884 113.00 | 15 762 088.00 | | 11 884 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 688 617.00 | 15 679 361.00 | | 11 688 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 496.00 | 82 727.00 | | 195 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83.00 | 32.00 | 3.00 | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83.00 | 32.00 | 3.00 | 83.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 000.00 | 139 000.00 | | 149 000.00 |
6T Sur comptes clients | 383 000.00 | 192 000.00 | 63 000.00 | 383 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 000.00 | 192 000.00 | 63 000.00 | 423 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 000.00 | 845 000.00 | 63 000.00 | 893 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 842 000.00 | 63 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 645 000.00 | 4 645 000.00 | | 4 645 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 840 000.00 | 4 840 000.00 | | 4 840 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 830 000.00 | 11 830 000.00 | | 11 830 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VP Divers | 3 202 000.00 | 3 202 000.00 | | 3 202 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 032 000.00 | 15 032 000.00 | | 15 032 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 354 000.00 | 15 354 000.00 | | 15 354 000.00 |