| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 467 805.00 | 74 629.00 | 5 393 177.00 | 5 467 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 533.00 | 2 605.00 | 7 928.00 | 10 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 491 551.00 | 83 302.00 | 5 408 249.00 | 5 491 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 857.00 | | 96 857.00 | 96 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 757 798.00 | 382 658.00 | 9 375 140.00 | 9 757 798.00 |
BZ Autres créances | 3 022 477.00 | 39 901.00 | 2 982 576.00 | 3 022 477.00 |
CF Disponibilités | 114 253.00 | | 114 253.00 | 114 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 991 385.00 | 422 559.00 | 12 568 826.00 | 12 991 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 482 936.00 | 505 861.00 | 17 977 075.00 | 18 482 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DH Report à nouveau | | -700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 727.00 | 36 838.00 | | 82 727.00 |
DL TOTAL (I) | 184 535.00 | 136 138.00 | | 184 535.00 |
DP Provisions pour risques | 53 402.00 | 17 609.00 | | 53 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 416 728.00 | 127 639.00 | | 416 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 130.00 | 145 248.00 | | 470 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 483 466.00 | 21.00 | | 5 483 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 852 091.00 | 3 477 096.00 | | 2 852 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 729.00 | 5 526 900.00 | | 2 937 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 476.00 | 698 129.00 | | 644 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 620.00 | | |
EA Autres dettes | 4 459 920.00 | 4 740 479.00 | | 4 459 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 944 727.00 | | | 944 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 322 410.00 | 14 444 364.00 | | 17 322 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 977 075.00 | 14 725 750.00 | | 17 977 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 953 177.00 | | 10 953 177.00 | 10 953 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 953 177.00 | | 10 953 177.00 | 10 953 177.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 055 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 761 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 509 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 752.00 | |
GE Autres charges | | | 989 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 541 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | | | -924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 952.00 | -24 834.00 | | 101 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 762 088.00 | 16 730 109.00 | | 15 762 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 679 361.00 | 16 693 271.00 | | 15 679 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 727.00 | 36 838.00 | | 82 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 000.00 | | | 2 408 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 491 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 491 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 000.00 | | | 2 408 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 000.00 | 47 000.00 | | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 47 000.00 | | 36 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | 123 000.00 | 70 000.00 | 96 000.00 |
6T Sur comptes clients | 278 000.00 | 217 000.00 | 112 000.00 | 278 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 000.00 | 256 000.00 | 112 000.00 | 278 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 000.00 | 651 000.00 | 182 000.00 | 423 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 000.00 | 182 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 000.00 | 2 938 000.00 | | 2 938 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 460 000.00 | 4 460 000.00 | | 4 460 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 758 000.00 | | | 9 758 000.00 |
VP Divers | 3 022 000.00 | | | 3 022 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 780 000.00 | 12 780 000.00 | | 12 780 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 525 000.00 | 13 525 000.00 | | 13 525 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |