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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 134 446.00 | 156 658.00 | 5 977 788.00 | 6 134 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 533.00 | 9 352.00 | 1 181.00 | 10 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 156 025.00 | 166 010.00 | 5 990 015.00 | 6 156 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 943.00 | | 154 943.00 | 154 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 661 217.00 | 545 294.00 | 13 115 923.00 | 13 661 217.00 |
BZ Autres créances | 2 721 006.00 | 39 901.00 | 2 681 105.00 | 2 721 006.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 568 941.00 | 585 194.00 | 15 983 747.00 | 16 568 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 724 966.00 | 751 204.00 | 21 973 762.00 | 22 724 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 678.00 | 329 865.00 | | 489 678.00 |
DL TOTAL (I) | 599 685.00 | 439 867.00 | | 599 685.00 |
DP Provisions pour risques | 113 739.00 | 180 451.00 | | 113 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 078 105.00 | 1 504 725.00 | | 2 078 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 191 843.00 | 1 685 176.00 | | 2 191 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 053.00 | | | 170 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 765 361.00 | 8 970 849.00 | | 5 765 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 738 025.00 | 1 726 154.00 | | 1 738 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 403.00 | 1 924 101.00 | | 1 862 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 845.00 | 767 642.00 | | 415 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 641.00 | 1 314.00 | | 8 641.00 |
EA Autres dettes | 6 854 248.00 | 6 430 411.00 | | 6 854 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 367 658.00 | 1 109 568.00 | | 2 367 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 182 234.00 | 20 930 038.00 | | 19 182 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 973 762.00 | 23 055 081.00 | | 21 973 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FG Production vendue services | 11 936 429.00 | | 11 936 429.00 | 11 936 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 936 786.00 | | 11 936 786.00 | 11 936 786.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 966 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 145 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 190 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 100.00 | 28 643.00 | | 35 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 100.00 | 28 643.00 | | 35 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 388.00 | 20 195.00 | | 18 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 879.00 | 20 195.00 | | 68 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 779.00 | 8 448.00 | | -33 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 961.00 | 8 801.00 | | 14 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 746.00 | 119 872.00 | | 214 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 001 978.00 | 12 809 909.00 | | 13 001 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 512 300.00 | 12 480 043.00 | | 12 512 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 678.00 | 329 865.00 | | 489 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 136 000.00 | | 70 000.00 | 6 136 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 6 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 6 156 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 136 000.00 | | 70 000.00 | 6 136 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 000.00 | 28 000.00 | | 138 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 000.00 | 28 000.00 | | 138 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 396 000.00 | 569 000.00 | | 1 396 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 000.00 | 23 000.00 | 85 000.00 | 289 000.00 |
6T Sur comptes clients | 471 000.00 | 135 000.00 | 61 000.00 | 471 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 907 000.00 | 704 000.00 | 61 000.00 | 1 907 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 196 000.00 | 727 000.00 | 146 000.00 | 2 196 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 709 000.00 | 111 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 000.00 | 1 862 000.00 | | 1 862 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 854 000.00 | 6 854 000.00 | | 6 854 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 661 000.00 | 13 661 000.00 | | 13 661 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 765 000.00 | 5 765 000.00 | | 5 765 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721 000.00 | 2 721 000.00 | | 2 721 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 382 000.00 | 13 382 000.00 | | 16 382 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 076 000.00 | 15 076 000.00 | | 15 076 000.00 |