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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 819.00 | 48.00 | 2 771.00 | 2 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 736.00 | 48.00 | 15 688.00 | 15 736.00 |
BT Marchandises | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 041.00 | | 99 041.00 | 99 041.00 |
BZ Autres créances | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
CF Disponibilités | 188 653.00 | | 188 653.00 | 188 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 635.00 | | 353 635.00 | 353 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 371.00 | 48.00 | 369 323.00 | 369 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 379.00 | | | 104 379.00 |
DL TOTAL (I) | 111 879.00 | | | 111 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 508.00 | | | 115 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 985.00 | | | 139 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 444.00 | | | 257 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 323.00 | | | 369 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 444.00 | | | 257 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 736.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 917.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 508.00 | 115 508.00 | | 115 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 963.00 | 62 963.00 | | 62 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
UX Autres créances clients | 99 041.00 | | | 99 041.00 |
VB T. V. A. | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 427.00 | 146 510.00 | 12 917.00 | 159 427.00 |
VW T.V.A. | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 444.00 | 257 444.00 | | 257 444.00 |