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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | 197 055.00 | 552 945.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 067.00 | 70 090.00 | 63 977.00 | 134 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 704.00 | 147 140.00 | 134 564.00 | 281 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 684.00 | 414 285.00 | 777 399.00 | 1 191 684.00 |
BT Marchandises | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 176 695.00 | | 176 695.00 | 176 695.00 |
CF Disponibilités | 115 451.00 | | 115 451.00 | 115 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 743.00 | | 331 743.00 | 331 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 427.00 | 414 285.00 | 1 109 143.00 | 1 523 427.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 229 398.00 | 206 552.00 | | 229 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 559.00 | 22 846.00 | | -119 559.00 |
DL TOTAL (I) | 118 089.00 | 237 648.00 | | 118 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 953.00 | 829 676.00 | | 884 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 654.00 | 7 983.00 | | 4 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 107.00 | 124 620.00 | | 27 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 340.00 | 160 017.00 | | 74 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 991 054.00 | 1 123 997.00 | | 991 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 143.00 | 1 361 646.00 | | 1 109 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 063.00 | 453 375.00 | | 416 063.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 478.00 | | 680.00 | 1 192 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475.00 | 1 191 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475.00 | 415 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 565.00 | | 680.00 | 416 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 150.00 | 157 915.00 | 781.00 | 257 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 055.00 | 75 000.00 | | 122 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 095.00 | 82 915.00 | 781.00 | 135 095.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
UX Autres créances clients | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 313.00 | 81 313.00 | | 81 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 314.00 | 150 314.00 | | 150 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 639.00 | 159 648.00 | 574 990.00 | 734 639.00 |
VI Groupe et associés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 632.00 | | | 94 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
VP Divers | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 416.00 | 199 502.00 | 25 914.00 | 225 416.00 |
VW T.V.A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 054.00 | 416 063.00 | 574 990.00 | 991 054.00 |