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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | 272 055.00 | 477 945.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 3 235.00 | 350.00 | 2 885.00 | 3 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 472.00 | 87 530.00 | 42 942.00 | 130 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 258.00 | 203 143.00 | 82 115.00 | 285 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 878.00 | 563 078.00 | 631 800.00 | 1 194 878.00 |
BT Marchandises | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
BZ Autres créances | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
CF Disponibilités | 303 585.00 | | 303 585.00 | 303 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 381.00 | | 431 381.00 | 431 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 259.00 | 563 078.00 | 1 063 181.00 | 1 626 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 109 839.00 | 229 398.00 | | 109 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 914.00 | -119 559.00 | | -13 914.00 |
DL TOTAL (I) | 104 175.00 | 118 089.00 | | 104 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 427.00 | 884 953.00 | | 728 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 126.00 | 4 654.00 | | 12 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 244.00 | 27 107.00 | | 113 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 825.00 | 74 340.00 | | 101 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 007.00 | 991 054.00 | | 959 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 181.00 | 1 109 143.00 | | 1 063 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 804.00 | 416 063.00 | | 416 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 684.00 | | 16 709.00 | 1 191 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 515.00 | 1 194 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 515.00 | 418 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 770.00 | | 16 709.00 | 415 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 285.00 | 158 414.00 | 9 621.00 | 414 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 055.00 | 75 000.00 | | 197 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 230.00 | 83 414.00 | 9 621.00 | 217 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 244.00 | 113 244.00 | | 113 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 513.00 | 66 513.00 | | 66 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
UX Autres créances clients | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VB T. V. A. | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 153.00 | 185 950.00 | 542 203.00 | 728 153.00 |
VI Groupe et associés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 845.00 | 102 931.00 | 25 914.00 | 128 845.00 |
VW T.V.A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 007.00 | 416 804.00 | 542 203.00 | 959 007.00 |