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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | 122 055.00 | 627 945.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 861.00 | 43 723.00 | 91 138.00 | 134 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 704.00 | 91 372.00 | 190 332.00 | 281 704.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 478.00 | 257 150.00 | 935 326.00 | 1 192 478.00 |
BT Marchandises | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
BZ Autres créances | 71 168.00 | | 71 168.00 | 71 168.00 |
CF Disponibilités | 272 539.00 | | 272 539.00 | 272 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 318.00 | | 426 318.00 | 426 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 796.00 | 257 150.00 | 1 361 646.00 | 1 618 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 206 552.00 | 213 501.00 | | 206 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 846.00 | -6 949.00 | | 22 846.00 |
DL TOTAL (I) | 237 648.00 | 214 802.00 | | 237 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 676.00 | 969 581.00 | | 829 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 983.00 | 2 111.00 | | 7 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 620.00 | 113 707.00 | | 124 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 017.00 | 108 256.00 | | 160 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 997.00 | 1 193 654.00 | | 1 123 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 646.00 | 1 408 456.00 | | 1 361 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 375.00 | 364 384.00 | | 453 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 103.00 | | 3 085.00 | 1 190 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 1 192 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 416 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 189.00 | | 3 085.00 | 414 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 874.00 | 157 513.00 | 237.00 | 99 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 055.00 | 75 000.00 | | 47 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 819.00 | 82 513.00 | 237.00 | 52 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 620.00 | 124 620.00 | | 124 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 771.00 | 71 771.00 | | 71 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
UX Autres créances clients | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 270.00 | 158 648.00 | 627 827.00 | 829 270.00 |
VI Groupe et associés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 319.00 | 131 405.00 | 25 914.00 | 157 319.00 |
VW T.V.A. | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 997.00 | 453 375.00 | 627 827.00 | 1 123 997.00 |