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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 474.00 | 896.00 | 5 578.00 | 6 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 391.00 | 896.00 | 18 495.00 | 19 391.00 |
BT Marchandises | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 335.00 | | 110 335.00 | 110 335.00 |
BZ Autres créances | 87 378.00 | | 87 378.00 | 87 378.00 |
CF Disponibilités | 241 186.00 | | 241 186.00 | 241 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 162.00 | | 482 162.00 | 482 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 553.00 | 896.00 | 500 657.00 | 501 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 103 629.00 | | | 103 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 873.00 | 104 379.00 | | 109 873.00 |
DL TOTAL (I) | 221 751.00 | 111 879.00 | | 221 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 666.00 | 1 951.00 | | 5 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 951.00 | 115 508.00 | | 143 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 289.00 | 139 985.00 | | 129 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 905.00 | 257 444.00 | | 278 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 657.00 | 369 323.00 | | 500 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 905.00 | 257 444.00 | | 278 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 736.00 | | 3 655.00 | 15 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 819.00 | | 3 655.00 | 2 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48.00 | 848.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48.00 | 848.00 | | 48.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 951.00 | 143 951.00 | | 143 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 451.00 | 63 451.00 | | 63 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
UX Autres créances clients | 110 335.00 | | | 110 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
VB T. V. A. | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
VI Groupe et associés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VP Divers | 537.00 | | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 970.00 | 221 053.00 | 12 917.00 | 233 970.00 |
VW T.V.A. | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 905.00 | 278 905.00 | | 278 905.00 |