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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | 47 055.00 | 702 945.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 903.00 | 16 912.00 | 116 991.00 | 133 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 286.00 | 35 907.00 | 244 379.00 | 280 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 103.00 | 99 874.00 | 1 090 229.00 | 1 190 103.00 |
BT Marchandises | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 654.00 | | 52 654.00 | 52 654.00 |
BZ Autres créances | 92 828.00 | | 92 828.00 | 92 828.00 |
CF Disponibilités | 135 275.00 | | 135 275.00 | 135 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 227.00 | | 318 227.00 | 318 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 330.00 | 99 874.00 | 1 408 456.00 | 1 508 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 213 501.00 | 103 629.00 | | 213 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 949.00 | 109 873.00 | | -6 949.00 |
DL TOTAL (I) | 214 802.00 | 221 751.00 | | 214 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 581.00 | | | 969 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111.00 | 5 666.00 | | 2 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 707.00 | 143 951.00 | | 113 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 256.00 | 129 289.00 | | 108 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 654.00 | 278 905.00 | | 1 193 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 456.00 | 500 657.00 | | 1 408 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 384.00 | 278 905.00 | | 364 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 391.00 | | 1 170 712.00 | 19 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 474.00 | | 407 715.00 | 6 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 917.00 | | 12 997.00 | 12 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896.00 | 98 978.00 | | 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47 055.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896.00 | 51 923.00 | | 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 707.00 | 113 707.00 | | 113 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
UX Autres créances clients | 52 654.00 | | | 52 654.00 |
VB T. V. A. | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 144.00 | 139 873.00 | 641 133.00 | 969 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 856.00 | | | 80 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 238.00 | 163 324.00 | 25 914.00 | 189 238.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 654.00 | 364 384.00 | 641 133.00 | 1 193 654.00 |