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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 399.00 | 4 807.00 | 20 592.00 | 25 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 799.00 | 4 807.00 | 52 992.00 | 57 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 826.00 | | 88 826.00 | 88 826.00 |
BZ Autres créances | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 550.00 | | 107 550.00 | 107 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 349.00 | 4 807.00 | 160 542.00 | 165 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 472.00 | | | -42 472.00 |
DL TOTAL (I) | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 288.00 | | | 93 288.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 015.00 | | | 128 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 542.00 | | | 160 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 015.00 | | | 128 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 939.00 | | 177 939.00 | 177 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 939.00 | | 177 939.00 | 177 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 340.00 | | | -9 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 866.00 | | | 186 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 339.00 | | | 229 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 472.00 | | | -42 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 799.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 807.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 88 826.00 | | | 88 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VC Groupe et associés | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VI Groupe et associés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VP Divers | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 950.00 | 107 550.00 | 32 400.00 | 139 950.00 |
VW T.V.A. | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 015.00 | 128 015.00 | | 128 015.00 |