| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 617.00 | 10 738.00 | 18 878.00 | 29 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 017.00 | 10 738.00 | 21 278.00 | 32 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 172.00 | | 201 172.00 | 201 172.00 |
BZ Autres créances | 136 863.00 | | 136 863.00 | 136 863.00 |
CF Disponibilités | 65 713.00 | | 65 713.00 | 65 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 894.00 | | 404 894.00 | 404 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 912.00 | 10 738.00 | 426 173.00 | 436 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | | -74 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 726.00 | -393.00 | | -6 726.00 |
DL TOTAL (I) | 68 274.00 | -159.00 | | 68 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 186.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 840.00 | 80 000.00 | | 74 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 737.00 | 24 751.00 | | 25 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 672.00 | 180 894.00 | | 191 672.00 |
EA Autres dettes | 65 649.00 | 21 177.00 | | 65 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 899.00 | 316 010.00 | | 357 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 173.00 | 315 851.00 | | 426 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 900.00 | 236 010.00 | | 357 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 186.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 533.00 | | 830 533.00 | 830 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 533.00 | | 830 533.00 | 830 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 181.00 | 24 762.00 | | 4 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 846.00 | 12 923.00 | | 13 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 457.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 289.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 786.00 | 836 439.00 | | 834 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 512.00 | 836 832.00 | | 841 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 726.00 | -393.00 | | -6 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 049.00 | 4 688.00 | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 049.00 | 4 688.00 | | 6 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 840.00 | 74 840.00 | | 74 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 924.00 | 86 924.00 | | 86 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 201 172.00 | 201 172.00 | | 201 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VC Groupe et associés | 99 232.00 | 99 232.00 | | 99 232.00 |
VI Groupe et associés | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 927.00 | 7 199.00 | 21 728.00 | 28 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 963.00 | 316 835.00 | 24 128.00 | 340 963.00 |
VW T.V.A. | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 900.00 | 357 900.00 | | 357 900.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 268.00 | 10 619.00 | | 7 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 565.00 | 6 064.00 | | 6 565.00 |
ST Autres comptes | 17 455.00 | 15 939.00 | | 17 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 348.00 | 9 748.00 | | 11 348.00 |
YT Sous‐traitance | 9 871.00 | 8 728.00 | | 9 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 757.00 | 10 308.00 | | 9 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 025.00 | 20 927.00 | | 17 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 384.00 | | | 168 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 240.00 | 40 481.00 | | 45 240.00 |