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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 617.00 | 6 049.00 | 23 567.00 | 29 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 017.00 | 6 049.00 | 25 967.00 | 32 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 775.00 | 47.00 | 196 728.00 | 196 775.00 |
BZ Autres créances | 92 060.00 | | 92 060.00 | 92 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 930.00 | 47.00 | 289 883.00 | 289 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 947.00 | 6 096.00 | 315 851.00 | 321 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 765.00 | -42 472.00 | | -74 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393.00 | -32 293.00 | | -393.00 |
DL TOTAL (I) | -159.00 | 234.00 | | -159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 186.00 | 35 299.00 | | 9 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 751.00 | 17 103.00 | | 24 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 894.00 | 108 552.00 | | 180 894.00 |
EA Autres dettes | 21 177.00 | 12 227.00 | | 21 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 010.00 | 173 182.00 | | 316 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 851.00 | 173 416.00 | | 315 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 010.00 | 173 182.00 | | 236 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 186.00 | 35 299.00 | | 9 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 207.00 | | 783 207.00 | 783 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 207.00 | | 783 207.00 | 783 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 12 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 762.00 | 7 201.00 | | 24 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 923.00 | 7 107.00 | | 12 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 545.00 | -22 451.00 | | -28 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 439.00 | 438 557.00 | | 836 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 832.00 | 470 851.00 | | 836 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393.00 | -32 293.00 | | -393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 799.00 | | 36 129.00 | 27 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 911.00 | 32 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 911.00 | 29 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 399.00 | | 36 129.00 | 25 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 097.00 | 2 696.00 | 5 744.00 | 9 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 097.00 | 2 696.00 | 5 744.00 | 9 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 414.00 | 66 414.00 | | 66 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 196 263.00 | 196 263.00 | | 196 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VC Groupe et associés | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VI Groupe et associés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 628.00 | 260 301.00 | 31 327.00 | 291 628.00 |
VW T.V.A. | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 010.00 | 236 010.00 | 80 000.00 | 316 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 619.00 | 5 918.00 | | 10 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 064.00 | 5 350.00 | | 6 064.00 |
ST Autres comptes | 15 939.00 | 14 262.00 | | 15 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 748.00 | 10 493.00 | | 9 748.00 |
YT Sous‐traitance | 8 728.00 | 4 832.00 | | 8 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 308.00 | 519.00 | | 10 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 927.00 | 6 437.00 | | 20 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 754.00 | 88 985.00 | | 160 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 701.00 | 8 428.00 | | 11 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 481.00 | 34 938.00 | | 40 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |