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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 399.00 | 9 097.00 | 16 302.00 | 25 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 799.00 | 9 097.00 | 18 702.00 | 27 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 689.00 | | 96 689.00 | 96 689.00 |
BZ Autres créances | 56 674.00 | | 56 674.00 | 56 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 714.00 | | 154 714.00 | 154 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 513.00 | 9 097.00 | 173 416.00 | 182 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 472.00 | | | -42 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 293.00 | -42 472.00 | | -32 293.00 |
DL TOTAL (I) | 234.00 | 32 527.00 | | 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 299.00 | 18 566.00 | | 35 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 103.00 | 11 971.00 | | 17 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 552.00 | 93 288.00 | | 108 552.00 |
EA Autres dettes | 12 227.00 | 4 188.00 | | 12 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 182.00 | 128 015.00 | | 173 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 416.00 | 160 542.00 | | 173 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 182.00 | 128 015.00 | | 173 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 299.00 | 18 566.00 | | 35 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 737.00 | | 430 737.00 | 430 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 737.00 | | 430 737.00 | 430 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 290.00 | |
GE Autres charges | | | 7 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 201.00 | 7 529.00 | | 7 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 107.00 | 2 936.00 | | 7 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 451.00 | -9 340.00 | | -22 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 557.00 | 186 866.00 | | 438 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 851.00 | 229 339.00 | | 470 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 293.00 | -42 472.00 | | -32 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 799.00 | | | 57 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 27 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 807.00 | 4 290.00 | | 4 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 807.00 | 4 290.00 | | 4 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 96 689.00 | | | 96 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VC Groupe et associés | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
VI Groupe et associés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
VP Divers | 922.00 | | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 312.00 | 146 713.00 | 9 599.00 | 156 312.00 |
VW T.V.A. | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 182.00 | 173 182.00 | | 173 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 918.00 | 3 396.00 | | 5 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 350.00 | 4 499.00 | | 5 350.00 |
ST Autres comptes | 14 262.00 | 10 508.00 | | 14 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 493.00 | 9 200.00 | | 10 493.00 |
YT Sous‐traitance | 4 832.00 | 1 886.00 | | 4 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 437.00 | 3 396.00 | | 6 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 985.00 | 35 818.00 | | 88 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 428.00 | 5 925.00 | | 8 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 938.00 | 26 094.00 | | 34 938.00 |