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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 617.00 | 17 821.00 | 11 795.00 | 29 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 017.00 | 17 821.00 | 14 195.00 | 32 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 287.00 | 130.00 | 362 156.00 | 362 287.00 |
BZ Autres créances | 177 243.00 | | 177 243.00 | 177 243.00 |
CF Disponibilités | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 390.00 | 130.00 | 590 259.00 | 590 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 407.00 | 17 952.00 | 604 454.00 | 622 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 835.00 | -6 725.00 | | -15 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 267.00 | -9 110.00 | | 10 267.00 |
DL TOTAL (I) | 69 431.00 | 59 164.00 | | 69 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 840.00 | 34 840.00 | | 64 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 489.00 | 32 298.00 | | 42 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 846.00 | 167 791.00 | | 257 846.00 |
EA Autres dettes | 169 847.00 | 92 170.00 | | 169 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 023.00 | 327 100.00 | | 535 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 454.00 | 386 264.00 | | 604 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 183.00 | 292 260.00 | | 470 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 981.00 | | 1 117 981.00 | 1 117 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 981.00 | | 1 117 981.00 | 1 117 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 18 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 118.00 | 6 881.00 | | 9 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 611.00 | 13 503.00 | | 18 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 100.00 | 808 123.00 | | 1 127 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 832.00 | 817 233.00 | | 1 116 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 267.00 | -9 110.00 | | 10 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 316.00 | 3 505.00 | | 14 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 316.00 | 3 505.00 | | 14 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 840.00 | | 64 840.00 | 64 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 959.00 | 116 959.00 | | 116 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 359 150.00 | 359 150.00 | | 359 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VB T. V. A. | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VC Groupe et associés | 162 892.00 | 162 892.00 | | 162 892.00 |
VI Groupe et associés | 110 613.00 | 110 613.00 | | 110 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 342.00 | 539 942.00 | 2 400.00 | 542 342.00 |
VW T.V.A. | 72 564.00 | 72 564.00 | | 72 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 023.00 | 470 183.00 | 64 840.00 | 535 023.00 |