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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 617.00 | 14 316.00 | 15 301.00 | 29 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 017.00 | 14 316.00 | 17 701.00 | 32 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 587.00 | | 206 587.00 | 206 587.00 |
BZ Autres créances | 68 509.00 | | 68 509.00 | 68 509.00 |
CF Disponibilités | 92 439.00 | | 92 439.00 | 92 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 563.00 | | 368 563.00 | 368 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 580.00 | 14 316.00 | 386 264.00 | 400 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 725.00 | | | -6 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 110.00 | -6 726.00 | | -9 110.00 |
DL TOTAL (I) | 59 164.00 | 68 274.00 | | 59 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 840.00 | 74 840.00 | | 34 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 298.00 | 25 737.00 | | 32 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 791.00 | 191 672.00 | | 167 791.00 |
EA Autres dettes | 92 170.00 | 65 649.00 | | 92 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 100.00 | 357 899.00 | | 327 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 264.00 | 426 173.00 | | 386 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 260.00 | 357 900.00 | | 292 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 240.00 | | 801 240.00 | 801 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 240.00 | | 801 240.00 | 801 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 881.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 577.00 | |
GE Autres charges | | | 13 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 881.00 | 4 181.00 | | 6 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 503.00 | 13 846.00 | | 13 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 123.00 | 834 786.00 | | 808 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 233.00 | 841 512.00 | | 817 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 110.00 | -6 726.00 | | -9 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 738.00 | 3 577.00 | | 10 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 738.00 | 3 577.00 | | 10 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 919.00 | 77 919.00 | | 77 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 206 587.00 | 206 587.00 | | 206 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VC Groupe et associés | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VI Groupe et associés | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 902.00 | 275 502.00 | 2 400.00 | 277 902.00 |
VW T.V.A. | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 100.00 | 292 260.00 | 34 840.00 | 327 100.00 |