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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 709.00 | 1 743.00 | 10 966.00 | 12 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 449.00 | 1 743.00 | 37 706.00 | 39 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 122.00 | | 94 122.00 | 94 122.00 |
BZ Autres créances | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 667.00 | | 115 667.00 | 115 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 117.00 | 1 743.00 | 153 374.00 | 155 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 231.00 | | | -87 231.00 |
DL TOTAL (I) | -12 231.00 | | | -12 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 869.00 | | | 98 869.00 |
EA Autres dettes | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 605.00 | | | 165 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 374.00 | | | 153 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 605.00 | | | 165 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 379.00 | | 118 379.00 | 118 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 379.00 | | 118 379.00 | 118 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 980.00 | | | -9 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 788.00 | | | 132 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 019.00 | | | 220 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 231.00 | | | -87 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 449.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 743.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 94 122.00 | | | 94 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | | | 449.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VC Groupe et associés | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
VI Groupe et associés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VP Divers | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 881.00 | 115 141.00 | 26 740.00 | 141 881.00 |
VW T.V.A. | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 605.00 | 165 605.00 | | 165 605.00 |