| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 709.00 | 6 483.00 | 6 225.00 | 12 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 449.00 | 6 483.00 | 7 965.00 | 14 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 606 416.00 | 22.00 | 606 393.00 | 606 416.00 |
BZ Autres créances | 161 098.00 | | 161 098.00 | 161 098.00 |
CF Disponibilités | 107 918.00 | | 107 918.00 | 107 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 825.00 | 22.00 | 875 803.00 | 875 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 275.00 | 6 506.00 | 883 768.00 | 890 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 575.00 | | | 56 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 314.00 | -87 231.00 | | -83 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 708.00 | 3 916.00 | | 113 708.00 |
DL TOTAL (I) | 105 394.00 | -8 314.00 | | 105 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | 25 000.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 626.00 | 36 586.00 | | 59 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 675.00 | 332 348.00 | | 478 675.00 |
EA Autres dettes | 125 072.00 | 84 066.00 | | 125 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 374.00 | 478 001.00 | | 778 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 768.00 | 469 687.00 | | 883 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 374.00 | 453 001.00 | | 663 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 117 837.00 | | 2 117 837.00 | 2 117 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 837.00 | | 2 117 837.00 | 2 117 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 39 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 275.00 | 18 917.00 | | 17 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 944.00 | 18 583.00 | | 34 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 117.00 | -52 417.00 | | -55 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 121.00 | 1 142 703.00 | | 2 135 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 412.00 | 1 138 786.00 | | 2 021 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 708.00 | 3 916.00 | | 113 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 113.00 | 2 370.00 | | 4 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 113.00 | 2 370.00 | | 4 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 626.00 | 59 626.00 | | 59 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 768.00 | 156 768.00 | | 156 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 836.00 | 149 836.00 | | 149 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 605 871.00 | 605 871.00 | | 605 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VC Groupe et associés | 82 260.00 | 82 260.00 | | 82 260.00 |
VI Groupe et associés | 105 852.00 | 105 852.00 | | 105 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
VP Divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 647.00 | 711 332.00 | 58 315.00 | 769 647.00 |
VW T.V.A. | 133 789.00 | 133 789.00 | | 133 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 374.00 | 663 374.00 | 115 000.00 | 778 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |