| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 709.00 | 4 114.00 | 8 596.00 | 12 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 449.00 | 4 114.00 | 10 336.00 | 14 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 783.00 | | 335 783.00 | 335 783.00 |
BZ Autres créances | 100 573.00 | | 100 573.00 | 100 573.00 |
CF Disponibilités | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 351.00 | | 459 351.00 | 459 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 801.00 | 4 114.00 | 469 687.00 | 473 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 232.00 | | | -87 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 917.00 | -87 232.00 | | 3 917.00 |
DL TOTAL (I) | -8 315.00 | -12 232.00 | | -8 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 578.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 5.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 587.00 | 11 541.00 | | 36 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 349.00 | 98 869.00 | | 332 349.00 |
EA Autres dettes | 84 066.00 | 16 618.00 | | 84 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 002.00 | 165 606.00 | | 478 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 687.00 | 153 374.00 | | 469 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 284.00 | | 1 126 284.00 | 1 126 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 284.00 | | 1 126 284.00 | 1 126 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 18 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 418.00 | -9 980.00 | | -52 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 704.00 | 132 788.00 | | 1 142 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 787.00 | 220 020.00 | | 1 138 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 917.00 | -87 232.00 | | 3 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743.00 | 2 371.00 | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | 2 371.00 | | 1 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 218.00 | 79 218.00 | | 79 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 564.00 | 154 564.00 | | 154 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VC Groupe et associés | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
VI Groupe et associés | 80 224.00 | 80 224.00 | | 80 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 645.00 | 430 036.00 | 8 609.00 | 438 645.00 |
VW T.V.A. | 82 747.00 | 82 747.00 | | 82 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 001.00 | 453 001.00 | 25 000.00 | 478 001.00 |