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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 347.00 | 19 927.00 | 14 419.00 | 34 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 087.00 | 19 927.00 | 526 159.00 | 546 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 560 215.00 | | 560 215.00 | 560 215.00 |
BZ Autres créances | 71 676.00 | | 71 676.00 | 71 676.00 |
CF Disponibilités | 52 813.00 | | 52 813.00 | 52 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 363.00 | | 685 363.00 | 685 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 450.00 | 19 927.00 | 1 211 523.00 | 1 231 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 82 549.00 | 23 032.00 | | 82 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 075.00 | 59 516.00 | | 87 075.00 |
DL TOTAL (I) | 252 124.00 | 165 049.00 | | 252 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 954.00 | 77 215.00 | | 90 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 615.00 | 551 829.00 | | 644 615.00 |
EA Autres dettes | 223 828.00 | 582 628.00 | | 223 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 398.00 | 1 211 673.00 | | 959 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 523.00 | 1 376 723.00 | | 1 211 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 398.00 | 1 211 673.00 | | 959 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 415 503.00 | | 3 415 503.00 | 3 415 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 503.00 | | 3 415 503.00 | 3 415 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 985.00 | |
GE Autres charges | | | 57 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 344.00 | 33 613.00 | | 22 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 452.00 | 43 766.00 | | 57 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 789.00 | 17 850.00 | | 32 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 862.00 | 21 927.00 | | 36 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 645.00 | 2 663 568.00 | | 3 441 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 570.00 | 2 604 052.00 | | 3 354 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 075.00 | 59 516.00 | | 87 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 087.00 | | 70 000.00 | 476 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 740.00 | | 70 000.00 | 441 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 942.00 | 3 985.00 | | 15 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 942.00 | 3 985.00 | | 15 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 954.00 | 90 954.00 | | 90 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 514.00 | 305 514.00 | | 305 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 022.00 | 143 022.00 | | 143 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 878.00 | 104 878.00 | | 104 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 560 215.00 | | | 560 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | | | 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
VC Groupe et associés | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
VI Groupe et associés | 118 950.00 | 118 950.00 | | 118 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VP Divers | 98.00 | | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 262.00 | 44 262.00 | | 44 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 290.00 | 632 550.00 | 511 740.00 | 1 144 290.00 |
VW T.V.A. | 151 816.00 | 151 816.00 | | 151 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 398.00 | 959 398.00 | | 959 398.00 |