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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 347.00 | 11 444.00 | 22 902.00 | 34 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 087.00 | 11 444.00 | 274 642.00 | 286 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 889.00 | | 594 889.00 | 594 889.00 |
BZ Autres créances | 102 716.00 | | 102 716.00 | 102 716.00 |
CF Disponibilités | 132 620.00 | | 132 620.00 | 132 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 758.00 | | 830 758.00 | 830 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 846.00 | 11 444.00 | 1 105 401.00 | 1 116 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
DH Report à nouveau | | -83 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 138.00 | 113 708.00 | | 150 138.00 |
DL TOTAL (I) | 255 532.00 | 105 394.00 | | 255 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 556.00 | 59 626.00 | | 57 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 231.00 | 478 675.00 | | 494 231.00 |
EA Autres dettes | 298 080.00 | 125 072.00 | | 298 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 868.00 | 778 374.00 | | 849 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 401.00 | 883 768.00 | | 1 105 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 868.00 | 663 374.00 | | 849 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 457 381.00 | | 2 457 381.00 | 2 457 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 381.00 | | 2 457 381.00 | 2 457 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 345.00 | 17 275.00 | | 30 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 201.00 | 34 944.00 | | 40 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 036.00 | -55 117.00 | | 10 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 227.00 | 2 135 121.00 | | 2 489 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 088.00 | 2 021 412.00 | | 2 339 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 138.00 | 113 708.00 | | 150 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 449.00 | | 272 354.00 | 14 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 286 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 34 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 709.00 | | 22 354.00 | 12 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 250 000.00 | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 483.00 | 4 961.00 | | 6 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 483.00 | 4 961.00 | | 6 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 031.00 | 249 031.00 | | 249 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 997.00 | 90 997.00 | | 90 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 594 889.00 | 594 889.00 | | 594 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VC Groupe et associés | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VI Groupe et associés | 255 436.00 | 255 436.00 | | 255 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 575.00 | 6 869.00 | 49 706.00 | 56 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 878.00 | 648 432.00 | 301 446.00 | 949 878.00 |
VW T.V.A. | 132 634.00 | 132 634.00 | | 132 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 868.00 | 849 868.00 | | 849 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 195.00 | 26 659.00 | | 24 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 259.00 | 11 403.00 | | 13 259.00 |
ST Autres comptes | 20 287.00 | 21 646.00 | | 20 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 583.00 | 8 536.00 | | 9 583.00 |
YT Sous‐traitance | 29 109.00 | 23 560.00 | | 29 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 884.00 | 27 078.00 | | 30 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 080.00 | 53 737.00 | | 55 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 195.00 | 430 207.00 | | 495 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 486.00 | 22 655.00 | | 25 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 239.00 | 65 147.00 | | 72 239.00 |