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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 928.00 | 8 432.00 | 54 496.00 | 62 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 058.00 | 8 432.00 | 66 626.00 | 75 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 206.00 | | 447 206.00 | 447 206.00 |
BZ Autres créances | 76 258.00 | | 76 258.00 | 76 258.00 |
CF Disponibilités | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 839.00 | | 527 839.00 | 527 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 897.00 | 8 432.00 | 594 465.00 | 602 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 420.00 | | | -46 420.00 |
DL TOTAL (I) | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 690.00 | | | 393 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
EA Autres dettes | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 886.00 | | | 565 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 465.00 | | | 594 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 886.00 | | | 485 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 007.00 | | 811 007.00 | 811 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 007.00 | | 811 007.00 | 811 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 432.00 | |
GE Autres charges | | | 13 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 584.00 | | | -37 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 411.00 | | | 829 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 832.00 | | | 875 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 420.00 | | | -46 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 058.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 130.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 253.00 | 152 253.00 | | 152 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 518.00 | 132 518.00 | | 132 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
UX Autres créances clients | 447 206.00 | | | 447 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VC Groupe et associés | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
VI Groupe et associés | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
VP Divers | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 385.00 | 524 255.00 | 12 130.00 | 536 385.00 |
VW T.V.A. | 98 416.00 | 98 416.00 | | 98 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 886.00 | 485 886.00 | 80 000.00 | 565 886.00 |