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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 628.00 | 14 125.00 | 57 503.00 | 71 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 758.00 | 14 125.00 | 69 633.00 | 83 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 301.00 | 2 270.00 | 914 031.00 | 916 301.00 |
BZ Autres créances | 521 196.00 | | 521 196.00 | 521 196.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 644.00 | 2 270.00 | 1 436 373.00 | 1 438 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 402.00 | 16 395.00 | 1 506 007.00 | 1 522 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 420.00 | | | -46 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 759.00 | -46 420.00 | | 34 759.00 |
DL TOTAL (I) | 63 338.00 | 28 579.00 | | 63 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 80 000.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 959.00 | 44 696.00 | | 101 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 172.00 | 393 690.00 | | 1 138 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 677.00 | | |
EA Autres dettes | 79 910.00 | 45 822.00 | | 79 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 668.00 | 565 886.00 | | 1 442 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 007.00 | 594 465.00 | | 1 506 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 668.00 | | | 1 337 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 548 992.00 | | 3 548 992.00 | 3 548 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 992.00 | | 3 548 992.00 | 3 548 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 644 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 270.00 | |
GE Autres charges | | | 61 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 937.00 | 12 236.00 | | 22 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 558.00 | 13 459.00 | | 58 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 189.00 | | | -11 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 160.00 | -37 584.00 | | -169 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 226.00 | 829 411.00 | | 3 587 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 467.00 | 875 832.00 | | 3 552 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 759.00 | -46 420.00 | | 34 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 058.00 | | 41 144.00 | 75 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 445.00 | 83 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 445.00 | 71 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 928.00 | | 41 144.00 | 62 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 432.00 | 12 489.00 | 6 796.00 | 8 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 432.00 | 12 489.00 | 6 796.00 | 8 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 270.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 270.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 959.00 | 101 959.00 | | 101 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 663.00 | 354 663.00 | | 354 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 529.00 | 478 529.00 | | 478 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
UX Autres créances clients | 911 619.00 | | | 911 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VB T. V. A. | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
VC Groupe et associés | 289 592.00 | | | 289 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VI Groupe et associés | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 399.00 | | | 197 399.00 |
VP Divers | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 138.00 | 73 138.00 | | 73 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 176.00 | 1 409 982.00 | 40 194.00 | 1 450 176.00 |
VW T.V.A. | 231 840.00 | 231 840.00 | | 231 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 668.00 | 1 337 668.00 | 105 000.00 | 1 442 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |