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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 907.00 | 65 098.00 | 91 808.00 | 156 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 569.00 | 65 098.00 | 351 470.00 | 416 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 898.00 | 2 294.00 | 1 174 603.00 | 1 176 898.00 |
BZ Autres créances | 429 554.00 | | 429 554.00 | 429 554.00 |
CF Disponibilités | 453 116.00 | | 453 116.00 | 453 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 544.00 | 2 294.00 | 2 060 249.00 | 2 062 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 113.00 | 67 393.00 | 2 411 720.00 | 2 479 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
DH Report à nouveau | -36 243.00 | | | -36 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 725.00 | -36 243.00 | | 68 725.00 |
DL TOTAL (I) | 152 815.00 | 84 089.00 | | 152 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 661.00 | 135 727.00 | | 187 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 508 023.00 | 1 087 613.00 | | 1 508 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 834.00 | | 1 076.00 |
EA Autres dettes | 562 143.00 | 364 738.00 | | 562 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 904.00 | 1 634 913.00 | | 2 258 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 720.00 | 1 719 003.00 | | 2 411 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 904.00 | 1 589 913.00 | | 2 258 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 853 753.00 | | 5 853 753.00 | 5 853 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 853 753.00 | | 5 853 753.00 | 5 853 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 881 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 374 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 88 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 551.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 75 145.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 191.00 | 13 500.00 | | 22 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 191.00 | 13 500.00 | | 22 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 203.00 | 11 651.00 | | 22 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 203.00 | 11 741.00 | | 22 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 1 758.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 905 054.00 | 4 567 289.00 | | 5 905 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 836 328.00 | 4 603 532.00 | | 5 836 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 725.00 | -36 243.00 | | 68 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 658.00 | | 293 266.00 | 154 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 636.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 636.00 | 259 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 355.00 | 416 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 718.00 | 156 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 218.00 | | 45 407.00 | 141 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 440.00 | | 247 858.00 | 13 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 077.00 | 20 537.00 | 7 515.00 | 52 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 077.00 | 20 537.00 | 7 515.00 | 52 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 780.00 | 110.00 | 1 596.00 | 3 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 780.00 | 110.00 | 1 596.00 | 3 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 780.00 | 110.00 | 1 596.00 | 3 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | 1 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 661.00 | 187 661.00 | | 187 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 557.00 | 768 557.00 | | 768 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 122.00 | 339 122.00 | | 339 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 406.00 | 251 406.00 | | 251 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 711.00 | 1 171 711.00 | | 1 171 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 186.00 | 2 565.00 | 2 621.00 | 5 186.00 |
VB T. V. A. | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
VC Groupe et associés | 368 317.00 | 368 317.00 | | 368 317.00 |
VI Groupe et associés | 310 737.00 | 310 737.00 | | 310 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 009.00 | 79 009.00 | | 79 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 090.00 | 1 605 807.00 | 262 283.00 | 1 868 090.00 |
VW T.V.A. | 321 333.00 | 321 333.00 | | 321 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 904.00 | 2 258 904.00 | | 2 258 904.00 |