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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 218.00 | 52 077.00 | 89 141.00 | 141 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 658.00 | 52 077.00 | 102 581.00 | 154 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 468.00 | 3 780.00 | 822 687.00 | 826 468.00 |
BZ Autres créances | 623 590.00 | | 623 590.00 | 623 590.00 |
CF Disponibilités | 161 580.00 | | 161 580.00 | 161 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 203.00 | 3 780.00 | 1 616 422.00 | 1 620 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 862.00 | 55 858.00 | 1 719 003.00 | 1 774 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
DH Report à nouveau | | -40 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 243.00 | 85 673.00 | | -36 243.00 |
DL TOTAL (I) | 84 089.00 | 120 333.00 | | 84 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 115 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 727.00 | 124 673.00 | | 135 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 613.00 | 1 156 844.00 | | 1 087 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 834.00 | 288.00 | | 1 834.00 |
EA Autres dettes | 364 738.00 | 279 462.00 | | 364 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 913.00 | 1 676 268.00 | | 1 634 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 003.00 | 1 796 601.00 | | 1 719 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 913.00 | 1 676 268.00 | | 1 589 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 531 536.00 | | 4 531 536.00 | 4 531 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 531 536.00 | | 4 531 536.00 | 4 531 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 424 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | 92 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 589 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 551.00 | 34 862.00 | | 19 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 145.00 | 76 801.00 | | 75 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 567 289.00 | 4 767 383.00 | | 4 567 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 603 532.00 | 4 681 710.00 | | 4 603 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 243.00 | 85 673.00 | | -36 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 135.00 | | 30 118.00 | 142 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 595.00 | 154 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 595.00 | 141 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 795.00 | | 28 018.00 | 130 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 340.00 | | 2 100.00 | 11 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 069.00 | 19 951.00 | 5 943.00 | 38 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 069.00 | 19 951.00 | 5 943.00 | 38 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 389.00 | 1 596.00 | 2 205.00 | 4 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 389.00 | 1 596.00 | 2 205.00 | 4 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 389.00 | 1 596.00 | 2 205.00 | 4 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 596.00 | 2 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 727.00 | 135 727.00 | | 135 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 667.00 | 559 667.00 | | 559 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 382.00 | 272 382.00 | | 272 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 159.00 | 158 159.00 | | 158 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 440.00 | 2 100.00 | 11 340.00 | 13 440.00 |
UX Autres créances clients | 798 826.00 | 798 826.00 | | 798 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 642.00 | 25 020.00 | 2 621.00 | 27 642.00 |
VB T. V. A. | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VC Groupe et associés | 414 465.00 | 414 465.00 | | 414 465.00 |
VI Groupe et associés | 206 578.00 | 206 578.00 | | 206 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 330.00 | 158 330.00 | | 158 330.00 |
VP Divers | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 519.00 | 1 451 558.00 | 13 961.00 | 1 465 519.00 |
VW T.V.A. | 218 387.00 | 218 387.00 | | 218 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 913.00 | 1 589 913.00 | 45 000.00 | 1 634 913.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |