| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 536.00 | 20 264.00 | 75 271.00 | 95 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 666.00 | 20 264.00 | 87 401.00 | 107 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 938.00 | 4 294.00 | 1 053 643.00 | 1 057 938.00 |
BZ Autres créances | 578 737.00 | | 578 737.00 | 578 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 131.00 | 4 294.00 | 1 639 836.00 | 1 644 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 797.00 | 24 559.00 | 1 727 238.00 | 1 751 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 394.00 | | | 186 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 661.00 | -46 420.00 | | -11 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 678.00 | 34 759.00 | | -28 678.00 |
DL TOTAL (I) | 34 659.00 | 63 338.00 | | 34 659.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 135.00 | 17 625.00 | | 11 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | 105 000.00 | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 482.00 | 101 959.00 | | 108 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 831.00 | 1 138 172.00 | | 1 117 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951.00 | | | 951.00 |
EA Autres dettes | 220 677.00 | 79 910.00 | | 220 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 078.00 | 1 442 668.00 | | 1 684 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 238.00 | 1 506 007.00 | | 1 727 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 078.00 | 1 337 668.00 | | 1 459 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 135.00 | 17 625.00 | | 11 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 193 792.00 | | 4 193 792.00 | 4 193 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 193 792.00 | | 4 193 792.00 | 4 193 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 146 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 70 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 386 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 643.00 | 22 937.00 | | 25 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 198.00 | 58 558.00 | | 69 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 915.00 | 14 590.00 | | 63 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 915.00 | 14 590.00 | | 63 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 131.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 663.00 | 25 648.00 | | 63 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 713.00 | 25 779.00 | | 64 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | -11 189.00 | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 371.00 | -169 160.00 | | -144 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 966.00 | 3 587 226.00 | | 4 284 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 645.00 | 3 552 467.00 | | 4 313 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 678.00 | 34 759.00 | | -28 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 758.00 | | 91 230.00 | 83 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 323.00 | 107 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 323.00 | 95 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 628.00 | | 91 230.00 | 71 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 125.00 | 9 798.00 | 3 659.00 | 14 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 125.00 | 9 798.00 | 3 659.00 | 14 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 270.00 | 2 091.00 | 67.00 | 2 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 270.00 | 2 091.00 | 67.00 | 2 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 270.00 | 10 591.00 | 67.00 | 2 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 591.00 | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 482.00 | 108 482.00 | | 108 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 932.00 | 462 932.00 | | 462 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 724.00 | 347 724.00 | | 347 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 892.00 | 1 034 892.00 | | 1 034 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 045.00 | 20 424.00 | 2 621.00 | 23 045.00 |
VB T. V. A. | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VC Groupe et associés | 359 736.00 | 359 736.00 | | 359 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VI Groupe et associés | 162 543.00 | 162 543.00 | | 162 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 773.00 | | 183 773.00 | 183 773.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 350.00 | 66 350.00 | | 66 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 694.00 | 1 451 170.00 | 198 524.00 | 1 649 694.00 |
VW T.V.A. | 240 824.00 | 240 824.00 | | 240 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 078.00 | 1 459 078.00 | 225 000.00 | 1 684 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 831.00 | 61 365.00 | | 61 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 264.00 | 20 603.00 | | 21 264.00 |
ST Autres comptes | 70 597.00 | 69 035.00 | | 70 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 221.00 | 57 649.00 | | 62 221.00 |
YT Sous‐traitance | 47 028.00 | 39 563.00 | | 47 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 805.00 | 19 315.00 | | 56 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 636.00 | 80 680.00 | | 118 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 847 886.00 | 715 130.00 | | 847 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 721.00 | 50 148.00 | | 61 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 111.00 | 186 851.00 | | 201 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |