| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 795.00 | 38 069.00 | 92 725.00 | 130 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 135.00 | 38 069.00 | 104 065.00 | 142 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 336.00 | 4 389.00 | 1 066 947.00 | 1 071 336.00 |
BZ Autres créances | 536 598.00 | | 536 598.00 | 536 598.00 |
CF Disponibilités | 81 777.00 | | 81 777.00 | 81 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 925.00 | 4 389.00 | 1 692 536.00 | 1 696 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 060.00 | 42 459.00 | 1 796 601.00 | 1 839 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 951.00 | | | 160 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 340.00 | -11 661.00 | | -40 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 673.00 | -28 678.00 | | 85 673.00 |
DL TOTAL (I) | 120 333.00 | 34 659.00 | | 120 333.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | 225 000.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 673.00 | 108 482.00 | | 124 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 844.00 | 1 117 831.00 | | 1 156 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288.00 | 951.00 | | 288.00 |
EA Autres dettes | 279 462.00 | 220 677.00 | | 279 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 268.00 | 1 684 078.00 | | 1 676 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 601.00 | 1 727 238.00 | | 1 796 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 268.00 | 1 459 078.00 | | 1 676 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 135.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 722 827.00 | | 4 722 827.00 | 4 722 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 722 827.00 | | 4 722 827.00 | 4 722 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 767 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 543 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 678 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 862.00 | 25 643.00 | | 34 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 801.00 | 69 198.00 | | 76 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -797.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -144 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 767 383.00 | 4 284 966.00 | | 4 767 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 681 710.00 | 4 313 645.00 | | 4 681 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 673.00 | -28 678.00 | | 85 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 666.00 | | 46 569.00 | 107 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 100.00 | 11 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 100.00 | 142 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 536.00 | | 35 259.00 | 95 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 130.00 | | 11 310.00 | 12 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 264.00 | 17 805.00 | | 20 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 264.00 | 17 805.00 | | 20 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 294.00 | 909.00 | 815.00 | 4 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 294.00 | 909.00 | 815.00 | 4 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 794.00 | 909.00 | 9 315.00 | 12 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 909.00 | 9 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 673.00 | 124 673.00 | | 124 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 498.00 | 578 498.00 | | 578 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 006.00 | 270 006.00 | | 270 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 502.00 | 101 502.00 | | 101 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 345.00 | 1 065 345.00 | | 1 065 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 991.00 | 3 370.00 | 2 621.00 | 5 991.00 |
VB T. V. A. | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
VC Groupe et associés | 312 888.00 | 312 888.00 | | 312 888.00 |
VI Groupe et associés | 177 959.00 | 177 959.00 | | 177 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 773.00 | 25 443.00 | 158 330.00 | 183 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 171.00 | 1 448 880.00 | 172 291.00 | 1 621 171.00 |
VW T.V.A. | 263 555.00 | 263 555.00 | | 263 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 268.00 | 1 676 268.00 | | 1 676 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 212.00 | 61 831.00 | | 42 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 987.00 | 21 264.00 | | 26 987.00 |
ST Autres comptes | 79 556.00 | 70 597.00 | | 79 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 891.00 | 62 221.00 | | 62 891.00 |
YT Sous‐traitance | 56 105.00 | 47 028.00 | | 56 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 256.00 | 56 805.00 | | 62 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 468.00 | 118 636.00 | | 104 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 948 816.00 | 847 886.00 | | 948 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 049.00 | 61 721.00 | | 65 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 541.00 | 201 111.00 | | 225 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |