| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 182.00 | 91.00 | 2 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 25 400.00 | 5 090.00 | 30 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 38 981.00 | 31 439.00 | 7 543.00 | 38 981.00 |
AP Constructions | 271 721.00 | 244 205.00 | 27 515.00 | 271 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 322.00 | 24 081.00 | 4 241.00 | 28 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 788.00 | 747 634.00 | 740 154.00 | 1 487 788.00 |
BF Prêts | 155 895.00 | | 155 895.00 | 155 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 542.00 | 1 074 942.00 | 941 600.00 | 2 016 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 805.00 | | 158 805.00 | 158 805.00 |
BZ Autres créances | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 418.00 | 1 510.00 | 2 908.00 | 4 418.00 |
CF Disponibilités | 558 269.00 | | 558 269.00 | 558 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 575.00 | 1 510.00 | 766 065.00 | 767 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 117.00 | 1 076 452.00 | 1 707 665.00 | 2 784 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 611 904.00 | 611 904.00 | | 611 904.00 |
DH Report à nouveau | 80 475.00 | -30 446.00 | | 80 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 549.00 | 110 921.00 | | 243 549.00 |
DL TOTAL (I) | 951 768.00 | 708 219.00 | | 951 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 824.00 | 724 553.00 | | 519 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 996.00 | 64 097.00 | | 63 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 45 970.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 122.00 | 55 568.00 | | 37 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 382.00 | 95 504.00 | | 114 382.00 |
EA Autres dettes | 4 780.00 | 565.00 | | 4 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793.00 | 467.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 897.00 | 986 725.00 | | 755 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 665.00 | 1 694 944.00 | | 1 707 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 795.00 | 17 000.00 | | 71 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 15 083.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 695.00 | 1 917.00 | | 71 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 549.00 | 110 921.00 | | 243 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 210.00 | | | 1 991 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 826 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 063.00 | | | 1 797 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 526.00 | | | 161 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 111.00 | 136 483.00 | 1 052.00 | 914 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | 172.00 | 25.00 | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 076.00 | 136 311.00 | 1 027.00 | 912 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 398.00 | 68 398.00 | | 68 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UP Prêts | 155 895.00 | | | 155 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 824.00 | 101 290.00 | 385 713.00 | 519 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 729.00 | | | 204 729.00 |
VP Divers | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 054.00 | 184 087.00 | 156 967.00 | 341 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 897.00 | 322 363.00 | 385 713.00 | 740 897.00 |