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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
AN Terrains | 38 981.00 | 31 439.00 | 7 543.00 | 38 981.00 |
AP Constructions | 276 337.00 | 250 673.00 | 25 664.00 | 276 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 196.00 | 26 531.00 | 1 665.00 | 28 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 588.00 | 890 614.00 | 773 974.00 | 1 664 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 190.00 | | 294 190.00 | 294 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 104 653.00 | | 104 653.00 | 104 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 891.00 | 1 206 080.00 | 1 233 811.00 | 2 439 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 428.00 | | 120 428.00 | 120 428.00 |
BZ Autres créances | 73 833.00 | | 73 833.00 | 73 833.00 |
CF Disponibilités | 966 741.00 | | 966 741.00 | 966 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 175.00 | | 1 194 175.00 | 1 194 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 066.00 | 1 206 080.00 | 2 427 985.00 | 3 634 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 775.00 | | | 105 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 14 400.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 320 304.00 | 611 904.00 | | 320 304.00 |
DH Report à nouveau | 466 369.00 | 324 024.00 | | 466 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 427.00 | 142 345.00 | | 184 427.00 |
DK Provisions réglementées | 66 467.00 | 42 667.00 | | 66 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 007.00 | 1 136 780.00 | | 1 345 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 441.00 | 701 209.00 | | 553 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 363.00 | 15 468.00 | | 35 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740.00 | 9 688.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 718.00 | 50 867.00 | | 386 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 489.00 | 117 595.00 | | 99 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 979.00 | 894 827.00 | | 1 082 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 985.00 | 2 031 607.00 | | 2 427 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 979.00 | 331 693.00 | | 1 082 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 067.00 | | 304 142.00 | 2 138 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 317.00 | 130 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 317.00 | 2 439 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 302 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 485.00 | | 298 807.00 | 2 003 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 757.00 | | 5 335.00 | 127 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 411.00 | 144 669.00 | | 1 061 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081.00 | 2 743.00 | | 4 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 330.00 | 141 926.00 | | 1 057 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 667.00 | 23 800.00 | | 42 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 667.00 | 23 800.00 | | 42 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 718.00 | 386 718.00 | | 386 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
UP Prêts | 104 653.00 | 104 653.00 | | 104 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 120 428.00 | 120 428.00 | | 120 428.00 |
VB T. V. A. | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 826.00 | 118 826.00 | | 118 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 615.00 | 434 615.00 | | 434 615.00 |
VI Groupe et associés | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 768.00 | | | 147 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 097.00 | 319 097.00 | | 319 097.00 |
VW T.V.A. | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 979.00 | 1 082 979.00 | | 1 082 979.00 |