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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 198.00 | 13 856.00 | 15 342.00 | 29 198.00 |
AN Terrains | 38 981.00 | 31 439.00 | 7 543.00 | 38 981.00 |
AP Constructions | 276 337.00 | 258 069.00 | 18 268.00 | 276 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 196.00 | 27 804.00 | 391.00 | 28 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 161.00 | 1 053 575.00 | 745 586.00 | 1 799 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BF Prêts | 101 670.00 | | 101 670.00 | 101 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 993.00 | 1 384 743.00 | 1 245 250.00 | 2 629 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 727.00 | | 109 727.00 | 109 727.00 |
BZ Autres créances | 150 367.00 | | 150 367.00 | 150 367.00 |
CF Disponibilités | 1 273 007.00 | | 1 273 007.00 | 1 273 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 921.00 | | 1 597 921.00 | 1 597 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 914.00 | 1 384 743.00 | 2 843 171.00 | 4 227 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 824.00 | | | 102 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 320 304.00 | 320 304.00 | | 320 304.00 |
DH Report à nouveau | 834 416.00 | 621 636.00 | | 834 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 123.00 | 212 780.00 | | 108 123.00 |
DK Provisions réglementées | 146 812.00 | 123 654.00 | | 146 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 255.00 | 1 614 974.00 | | 1 746 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 288.00 | 677 895.00 | | 494 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 616.00 | 64 615.00 | | 49 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 588.00 | 18 808.00 | | 20 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 652.00 | 65 529.00 | | 46 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 772.00 | 122 404.00 | | 89 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 916.00 | 949 250.00 | | 1 096 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 171.00 | 2 564 224.00 | | 2 843 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 096.00 | 454 962.00 | | 771 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 686.00 | | 341 619.00 | 2 445 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 559.00 | 2 627 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 559.00 | 2 472 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 899.00 | | 11 299.00 | 17 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 234.00 | | 330 000.00 | 2 302 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 553.00 | | 320.00 | 125 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 719.00 | 176 134.00 | 154 109.00 | 1 362 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | 7 191.00 | | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 054.00 | 168 943.00 | 154 109.00 | 1 356 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 654.00 | 23 158.00 | | 123 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 654.00 | 23 158.00 | | 123 654.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
UP Prêts | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 109 727.00 | 109 727.00 | | 109 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 66 859.00 | 66 859.00 | | 66 859.00 |
VC Groupe et associés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 288.00 | 168 468.00 | 301 051.00 | 494 288.00 |
VI Groupe et associés | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 607.00 | | | 183 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 670.00 | 382 670.00 | | 382 670.00 |
VW T.V.A. | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 328.00 | 750 508.00 | 301 051.00 | 1 076 328.00 |