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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 198.00 | 21 367.00 | 7 831.00 | 29 198.00 |
AN Terrains | 38 981.00 | 31 439.00 | 7 543.00 | 38 981.00 |
AP Constructions | 277 037.00 | 261 398.00 | 15 640.00 | 277 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 010.00 | 27 728.00 | 282.00 | 28 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 831 705.00 | 983 002.00 | 848 703.00 | 1 831 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BF Prêts | 101 670.00 | | 101 670.00 | 101 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 067.00 | 1 324 933.00 | 1 263 134.00 | 2 588 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 489.00 | | 80 489.00 | 80 489.00 |
BZ Autres créances | 103 375.00 | | 103 375.00 | 103 375.00 |
CF Disponibilités | 1 582 298.00 | | 1 582 298.00 | 1 582 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 318.00 | | 1 793 318.00 | 1 793 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 385.00 | 1 324 933.00 | 3 056 452.00 | 4 381 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 840.00 | | | 102 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 320 304.00 | 320 304.00 | | 320 304.00 |
DH Report à nouveau | 942 539.00 | 834 416.00 | | 942 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 927.00 | 108 123.00 | | 185 927.00 |
DK Provisions réglementées | 195 064.00 | 146 812.00 | | 195 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 434.00 | 1 746 255.00 | | 1 980 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 810.00 | 494 288.00 | | 598 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 499.00 | 49 616.00 | | 43 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 128.00 | 20 588.00 | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 954.00 | 46 652.00 | | 42 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 002.00 | 89 772.00 | | 72 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 000.00 | 396 000.00 | | 306 000.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 018.00 | 1 096 916.00 | | 1 076 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 452.00 | 2 843 171.00 | | 3 056 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 508.00 | 771 096.00 | | 629 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 746.00 | | 259 317.00 | 2 627 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 243.00 | 2 585 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 243.00 | 2 430 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472 675.00 | | 259 301.00 | 2 472 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 873.00 | | 16.00 | 125 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 743.00 | 172 919.00 | 232 729.00 | 1 384 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 856.00 | 7 511.00 | | 13 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 887.00 | 165 408.00 | 232 729.00 | 1 370 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 812.00 | 54 279.00 | 6 026.00 | 146 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 812.00 | 54 279.00 | 6 026.00 | 146 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
UP Prêts | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 80 489.00 | 80 489.00 | | 80 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
VC Groupe et associés | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 605.00 | 152 095.00 | 394 473.00 | 598 605.00 |
VI Groupe et associés | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 683.00 | | | 225 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 187.00 | 300 187.00 | | 300 187.00 |
VW T.V.A. | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 890.00 | 627 380.00 | 394 473.00 | 1 073 890.00 |