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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 824.00 | 4 081.00 | 2 743.00 | 6 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 38 981.00 | 31 439.00 | 7 543.00 | 38 981.00 |
AP Constructions | 271 721.00 | 247 375.00 | 24 346.00 | 271 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 196.00 | 24 784.00 | 3 412.00 | 28 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 588.00 | 753 733.00 | 910 855.00 | 1 664 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 101 670.00 | | 101 670.00 | 101 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 067.00 | 1 061 411.00 | 1 076 655.00 | 2 138 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 362.00 | | 117 362.00 | 117 362.00 |
BZ Autres créances | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 795 765.00 | | 795 765.00 | 795 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 952.00 | | 954 952.00 | 954 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 019.00 | 1 061 411.00 | 2 031 607.00 | 3 093 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 611 904.00 | 611 904.00 | | 611 904.00 |
DH Report à nouveau | 324 024.00 | 80 475.00 | | 324 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 345.00 | 243 549.00 | | 142 345.00 |
DK Provisions réglementées | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 780.00 | 951 768.00 | | 1 136 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 209.00 | 519 824.00 | | 701 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 468.00 | 63 996.00 | | 15 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 688.00 | 15 000.00 | | 9 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 867.00 | 37 122.00 | | 50 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 595.00 | 114 382.00 | | 117 595.00 |
EA Autres dettes | | 4 780.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 894 827.00 | 755 897.00 | | 894 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 607.00 | 1 707 665.00 | | 2 031 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 693.00 | 322 363.00 | | 331 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 42 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 667.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
UP Prêts | 101 670.00 | | | 101 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
UX Autres créances clients | 117 362.00 | | | 117 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 209.00 | 147 762.00 | 499 068.00 | 701 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 615.00 | | | 138 615.00 |
VP Divers | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 595.00 | 117 595.00 | | 117 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 173.00 | 137 416.00 | 102 757.00 | 240 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 139.00 | 331 693.00 | 499 068.00 | 885 139.00 |