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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 899.00 | 6 665.00 | 11 234.00 | 17 899.00 |
AN Terrains | 38 981.00 | 31 439.00 | 7 543.00 | 38 981.00 |
AP Constructions | 276 337.00 | 254 371.00 | 21 966.00 | 276 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 196.00 | 27 187.00 | 1 008.00 | 28 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958 720.00 | 1 043 056.00 | 915 663.00 | 1 958 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
BF Prêts | 101 670.00 | | 101 670.00 | 101 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 933.00 | 1 362 719.00 | 1 085 214.00 | 2 447 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 327.00 | | 139 327.00 | 139 327.00 |
BZ Autres créances | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
CF Disponibilités | 1 266 066.00 | | 1 266 066.00 | 1 266 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 010.00 | | 1 479 010.00 | 1 479 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 943.00 | 1 362 719.00 | 2 564 224.00 | 3 926 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 808.00 | | | 102 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 1 440.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 320 304.00 | 320 304.00 | | 320 304.00 |
DH Report à nouveau | 621 636.00 | 466 369.00 | | 621 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 780.00 | 184 427.00 | | 212 780.00 |
DK Provisions réglementées | 123 654.00 | 66 467.00 | | 123 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 974.00 | 1 345 007.00 | | 1 614 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 895.00 | 553 441.00 | | 677 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 615.00 | 35 363.00 | | 64 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 808.00 | 740.00 | | 18 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 529.00 | 386 718.00 | | 65 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 404.00 | 99 489.00 | | 122 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 949 250.00 | 1 082 979.00 | | 949 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 224.00 | 2 427 985.00 | | 2 564 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 962.00 | 1 082 979.00 | | 454 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 661.00 | | 14 839.00 | 2 434 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 125 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 814.00 | 2 445 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 17 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 647.00 | 2 302 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 824.00 | | 11 234.00 | 6 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 292.00 | | 3 589.00 | 2 302 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 545.00 | | 15.00 | 125 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 080.00 | 160 266.00 | 3 627.00 | 1 206 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 824.00 | | 159.00 | 6 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 256.00 | 160 266.00 | 3 468.00 | 1 199 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 467.00 | 57 187.00 | | 66 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 467.00 | 57 187.00 | | 66 467.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 529.00 | 65 529.00 | | 65 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
UP Prêts | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 139 327.00 | 139 327.00 | | 139 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VC Groupe et associés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 895.00 | 183 607.00 | 427 090.00 | 677 895.00 |
VI Groupe et associés | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 546.00 | | | 166 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 347.00 | 279 347.00 | | 279 347.00 |
VW T.V.A. | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 442.00 | 436 154.00 | 427 090.00 | 930 442.00 |