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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 064 315.00 | 4 064 315.00 | | 4 064 315.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 2 511 846.00 | 553 022.00 | 1 958 824.00 | 2 511 846.00 |
AP Constructions | 30 843 839.00 | 30 843 839.00 | | 30 843 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 452 075.00 | 121 452 075.00 | | 121 452 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 146 252.00 | 3 146 252.00 | | 3 146 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 434 472.00 | 434 472.00 | | 434 472.00 |
AX Avances et acomptes | 381 500.00 | 381 500.00 | | 381 500.00 |
BF Prêts | 2 396 830.00 | 792 478.00 | 1 604 352.00 | 2 396 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 734.00 | | 162 734.00 | 162 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 865 060.00 | 168 678 125.00 | 4 186 935.00 | 172 865 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 961 552.00 | 3 956 531.00 | 6 005 021.00 | 9 961 552.00 |
BN En cours de production de biens | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 195 337.00 | 3 025 262.00 | 10 170 075.00 | 13 195 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 934 857.00 | 1 039 838.00 | 16 895 019.00 | 17 934 857.00 |
BZ Autres créances | 7 485 986.00 | | 7 485 986.00 | 7 485 986.00 |
CF Disponibilités | 1 922 502.00 | | 1 922 502.00 | 1 922 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647 478.00 | | 1 647 478.00 | 1 647 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 149 484.00 | 8 021 631.00 | 44 127 852.00 | 52 149 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 014 544.00 | 176 699 756.00 | 48 314 787.00 | 225 014 544.00 |
CU Autres participations | 7 333 988.00 | 7 010 168.00 | 323 819.00 | 7 333 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 809 472.00 | | | 9 809 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 913 599.00 | | | 54 913 599.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 452 385.00 | | | 452 385.00 |
DH Report à nouveau | -56 739 919.00 | | | -56 739 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 991 875.00 | | | -24 991 875.00 |
DL TOTAL (I) | -16 556 337.00 | | | -16 556 337.00 |
DP Provisions pour risques | 2 698 735.00 | | | 2 698 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 012 272.00 | | | 4 012 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 711 007.00 | | | 6 711 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 997 620.00 | | | 20 997 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 869 319.00 | | | 16 869 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 495 529.00 | | | 5 495 529.00 |
EA Autres dettes | 11 624 044.00 | | | 11 624 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 042 423.00 | | | 55 042 423.00 |
ED (V) | 117 693.00 | | | 117 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 314 787.00 | | | 45 314 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 986 513.00 | | | 54 986 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 997 620.00 | | | 20 997 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 504 144.00 | 56 850 059.00 | 96 354 203.00 | 39 504 144.00 |
FG Production vendue services | 811 075.00 | 849 191.00 | 1 660 266.00 | 811 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 315 219.00 | 57 699 251.00 | 98 014 470.00 | 40 315 219.00 |
FM Production stockée | | | -5 792 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 565 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 879 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 613 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 617 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 680 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 098 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 417 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 541 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 670 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 280 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 400 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 734 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 511 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573 078.00 | | | 573 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 439 482.00 | | | 439 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 445.00 | | | 194 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 871.00 | | | 260 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 243 804.00 | | | 8 243 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 699 120.00 | | | 8 699 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 110.00 | | | 179 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 564.00 | | | 177 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 502 771.00 | | | 9 502 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 859 445.00 | | | 9 859 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160 325.00 | | | -1 160 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -680 336.00 | | | -680 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 917 380.00 | | | 112 917 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 909 256.00 | | | 137 909 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 991 875.00 | | | -24 991 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 235 779.00 | 180 219.00 | 3 374 121.00 | 180 235 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 221 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 488.00 | 9 893 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 925 059.00 | 172 865 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 201 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 703 572.00 | 158 769 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 163 276.00 | | 38 243.00 | 4 163 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 137 681.00 | | 3 335 878.00 | 166 137 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 934 822.00 | 180 219.00 | | 9 934 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 558 487.00 | 6 542 612.00 | 14 041 594.00 | 167 558 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 026 072.00 | 312 506.00 | 274 263.00 | 4 026 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 532 415.00 | 6 230 106.00 | 13 767 331.00 | 163 532 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 175 280.00 | 533 660.00 | 784 150.00 | 8 175 280.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 535 345.00 | 714 512.00 | 3 538 848.00 | 9 535 345.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 687 933.00 | 27 649.00 | 274 262.00 | 687 933.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 728 478.00 | 1 603 695.00 | 4 599 062.00 | 22 728 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 240 209.00 | 7 538 315.00 | 7 240 209.00 | 7 240 209.00 |
6T Sur comptes clients | 1 059 894.00 | 3 070.00 | 23 126.00 | 1 059 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 585 652.00 | 9 226 095.00 | 12 256 516.00 | 39 585 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 120 997.00 | 9 940 607.00 | 15 795 365.00 | 49 120 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 208 372.00 | 7 431 707.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 890.00 | 119 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 631 344.00 | 8 243 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 909.00 | | 55 909.00 | 55 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 869 319.00 | 16 869 319.00 | | 16 869 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 878 427.00 | 3 878 427.00 | | 3 878 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214 532.00 | 1 214 532.00 | | 1 214 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 624 044.00 | 11 624 044.00 | | 11 624 044.00 |
UP Prêts | 2 396 830.00 | | | 2 396 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 734.00 | | | 162 734.00 |
UX Autres créances clients | 17 066 171.00 | | | 17 066 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 868 685.00 | | | 868 685.00 |
VB T. V. A. | 1 173 387.00 | | | 1 173 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 997 620.00 | 20 997 620.00 | | 20 997 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 679 799.00 | | | 2 679 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 802.00 | 375 802.00 | | 375 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 632 104.00 | | | 3 632 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647 478.00 | | | 1 647 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 627 887.00 | 27 068 322.00 | 2 559 565.00 | 29 627 887.00 |
VW T.V.A. | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 042 423.00 | 54 986 513.00 | 55 909.00 | 55 042 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 952 641.00 | | | 3 952 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 266 817.00 | | | 2 266 817.00 |
ST Autres comptes | 15 125 104.00 | | | 15 125 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 682 649.00 | | | 682 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 473.00 | | | 473.00 |
YT Sous‐traitance | 9 367 686.00 | | | 9 367 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 238 295.00 | | | 1 238 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 425.00 | | | 129 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 082 066.00 | | | 4 082 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 171 290.00 | | | 8 171 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 942 236.00 | | | 4 942 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 680 553.00 | | | 28 680 553.00 |