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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 013 992.00 | 4 013 992.00 | | 4 013 992.00 |
AN Terrains | 1 822 000.00 | 438 655.00 | 1 383 345.00 | 1 822 000.00 |
AP Constructions | 28 110 079.00 | 28 110 079.00 | | 28 110 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 116 939.00 | 115 116 939.00 | | 115 116 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 974 572.00 | 2 974 572.00 | | 2 974 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 694 827.00 | 1 694 827.00 | | 1 694 827.00 |
AX Avances et acomptes | 808 013.00 | 808 013.00 | | 808 013.00 |
BF Prêts | 2 288 426.00 | 726 928.00 | 1 561 498.00 | 2 288 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 351 336.00 | 160 890 148.00 | 3 461 188.00 | 164 351 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 272 716.00 | 2 318 924.00 | 6 953 792.00 | 9 272 716.00 |
BN En cours de production de biens | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 510 608.00 | 4 199 297.00 | 12 311 310.00 | 16 510 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 835 769.00 | 2 156 704.00 | 15 679 064.00 | 17 835 769.00 |
BZ Autres créances | 12 242 547.00 | | 12 242 547.00 | 12 242 547.00 |
CF Disponibilités | 1 748 776.00 | | 1 748 776.00 | 1 748 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 624 362.00 | 8 674 926.00 | 48 949 435.00 | 57 624 362.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 152 756.00 | | 152 756.00 | 152 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 128 454.00 | 169 565 074.00 | 52 563 379.00 | 222 128 454.00 |
CU Autres participations | 7 333 988.00 | 7 006 143.00 | 327 845.00 | 7 333 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 809 472.00 | | | 9 809 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 913 600.00 | | | 54 913 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 452 385.00 | | | 452 385.00 |
DH Report à nouveau | -103 097 361.00 | | | -103 097 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 332 358.00 | | | -36 332 358.00 |
DL TOTAL (I) | -74 254 263.00 | | | -74 254 263.00 |
DP Provisions pour risques | 3 990 837.00 | | | 3 990 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 278 664.00 | | | 12 278 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 269 501.00 | | | 16 269 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 486 630.00 | | | 68 486 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 479.00 | | | 109 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 219 857.00 | | | 25 219 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 619 973.00 | | | 5 619 973.00 |
EA Autres dettes | 11 093 648.00 | | | 11 093 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 529 587.00 | | | 110 529 587.00 |
ED (V) | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 563 379.00 | | | 52 563 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 420 108.00 | | | 110 420 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 745 351.00 | 56 395 934.00 | 96 141 285.00 | 39 745 351.00 |
FG Production vendue services | 626 506.00 | 678 531.00 | 1 305 037.00 | 626 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 371 857.00 | 57 074 465.00 | 97 446 322.00 | 40 371 857.00 |
FM Production stockée | | | -4 228 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 415 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 865 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 498 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 301 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 202 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 349 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 756 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 200 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 519 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 423 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2 411 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 504 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 005 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 557 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361 756.00 | | | 361 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 380.00 | | | 139 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 809 386.00 | | | 4 809 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 310 522.00 | | | 5 310 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 619.00 | | | 76 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 498 827.00 | | | 19 498 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 586 890.00 | | | 19 586 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 276 368.00 | | | -14 276 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -501 070.00 | | | -501 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 992 877.00 | | | 112 992 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 325 235.00 | | | 149 325 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 332 358.00 | | | -36 332 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 220 951.00 | -1 706 444.00 | 4 659 806.00 | 162 220 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313 989.00 | 9 673 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822 977.00 | 164 351 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 151 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508 988.00 | 150 526 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 131 796.00 | | 19 400.00 | 4 131 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 237 902.00 | -1 706 444.00 | 4 503 959.00 | 148 237 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 851 253.00 | | 136 447.00 | 9 851 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 846 711.00 | 6 881 659.00 | 4 571 293.00 | 150 846 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994 592.00 | 222 507.00 | 203 107.00 | 3 994 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 852 118.00 | 6 659 152.00 | 4 368 186.00 | 146 852 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 761 794.00 | 38 911.00 | 73 776.00 | 761 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 735 624.00 | 71 223.00 | 73 776.00 | 7 735 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 735 624.00 | 71 223.00 | 73 776.00 | 7 735 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 219 857.00 | 25 219 857.00 | | 25 219 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 792 652.00 | 2 792 652.00 | | 2 792 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 387 059.00 | 2 387 059.00 | | 2 387 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 093 648.00 | 11 093 648.00 | | 11 093 648.00 |
UP Prêts | 2 288 426.00 | | 2 288 426.00 | 2 288 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
UX Autres créances clients | 17 066 495.00 | 17 066 495.00 | | 17 066 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 182.00 | 79 182.00 | | 79 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 586.00 | 81 586.00 | | 81 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769 274.00 | | 769 274.00 | 769 274.00 |
VB T. V. A. | 1 134 842.00 | 1 134 842.00 | | 1 134 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 486 630.00 | 68 486 630.00 | | 68 486 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 780 854.00 | 1 882 003.00 | 2 898 851.00 | 4 780 854.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 920.00 | 439 920.00 | | 439 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 151 083.00 | 6 151 083.00 | | 6 151 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 418 039.00 | 26 410 191.00 | 6 007 848.00 | 32 418 039.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 471 609.00 | 110 471 609.00 | | 110 471 609.00 |