| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 509 919.00 | 4 509 919.00 | | 4 509 919.00 |
AN Terrains | 1 822 000.00 | 438 655.00 | 1 383 344.00 | 1 822 000.00 |
AP Constructions | 28 239 851.00 | 28 239 851.00 | | 28 239 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 574 209.00 | 119 574 209.00 | | 119 574 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 013 810.00 | 3 013 810.00 | | 3 013 810.00 |
BF Prêts | 2 160 164.00 | 120 007.00 | 2 040 157.00 | 2 160 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 736.00 | | 246 736.00 | 246 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 037 884.00 | 156 362 938.00 | 10 674 946.00 | 167 037 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 132 819.00 | 2 937 565.00 | 4 195 253.00 | 7 132 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 073 463.00 | 781 093.00 | 4 292 369.00 | 5 073 463.00 |
BT Marchandises | 13 337 716.00 | 1 286 475.00 | 12 051 241.00 | 13 337 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 118 225.00 | 3 874 208.00 | 10 244 016.00 | 14 118 225.00 |
BZ Autres créances | 15 737 377.00 | | 15 737 377.00 | 15 737 377.00 |
CF Disponibilités | 5 289 054.00 | | 5 289 054.00 | 5 289 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 692 491.00 | 8 879 343.00 | 51 813 148.00 | 60 692 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 188 272.00 | | 188 272.00 | 188 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 918 647.00 | 165 242 281.00 | 62 676 366.00 | 227 918 647.00 |
CU Autres participations | 7 333 988.00 | 466 484.00 | 6 867 503.00 | 7 333 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 993 360.00 | 4 993 360.00 | | 20 993 360.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 452 385.00 | 452 385.00 | | 452 385.00 |
DH Report à nouveau | -29 403 982.00 | -9.00 | | -29 403 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 299 097.00 | -29 403 973.00 | | -5 299 097.00 |
DL TOTAL (I) | -13 257 334.00 | -23 958 237.00 | | -13 257 334.00 |
DP Provisions pour risques | 3 848 619.00 | 4 208 207.00 | | 3 848 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 894 308.00 | 5 746 711.00 | | 1 894 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 742 927.00 | 9 954 918.00 | | 5 742 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 327 137.00 | 24 327 150.00 | | 28 327 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 500.00 | 109 479.00 | | 51 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 695 918.00 | 28 518 424.00 | | 28 695 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 874 194.00 | 7 084 257.00 | | 8 874 194.00 |
EA Autres dettes | 4 118 063.00 | 13 247 801.00 | | 4 118 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 066 814.00 | 73 287 111.00 | | 70 066 814.00 |
ED (V) | 123 959.00 | 102 924.00 | | 123 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 676 366.00 | 59 386 715.00 | | 62 676 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 066 814.00 | 73 287 111.00 | | 70 066 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 577 137.00 | | | 1 577 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 479 457.00 | 45 551 507.00 | 68 030 965.00 | 22 479 457.00 |
FD Production vendue biens | 14 169 310.00 | 9 313 562.00 | 23 482 872.00 | 14 169 310.00 |
FG Production vendue services | 1 562 617.00 | 809 798.00 | 2 372 415.00 | 1 562 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 211 385.00 | 55 674 868.00 | 93 886 253.00 | 38 211 385.00 |
FM Production stockée | | | 1 378 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 046 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 831 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 142 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 545 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 221 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 838 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 758 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 398 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 234 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 679 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 452 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 579 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2 680 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 018 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 875 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 442 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 444 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 634 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 240 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 367.00 | | | 210 367.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 577 967.00 | | | 577 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427 592.00 | | | 427 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 815.00 | 166 716.00 | | 196 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 580 790.00 | 9 017 991.00 | | 6 580 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 777 606.00 | 9 193 041.00 | | 6 777 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542 086.00 | 66 281.00 | | 1 542 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 748 008.00 | 1 756.00 | | 3 748 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 236 391.00 | 11 857 427.00 | | 3 236 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 526 486.00 | 11 925 464.00 | | 8 526 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748 879.00 | -2 732 423.00 | | -1 748 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -690 317.00 | -498 647.00 | | -690 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 365 314.00 | 107 415 176.00 | | 119 365 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 664 411.00 | 136 819 149.00 | | 124 664 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 299 097.00 | -29 403 973.00 | | -5 299 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 775 253.00 | | 755 701.00 | 166 775 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 373.00 | 9 740 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 070.00 | 167 037 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 647 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 697.00 | 152 649 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 576 003.00 | 369 951.00 | 34 126.00 | 4 576 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 318 271.00 | -36 995.00 | 664 292.00 | 152 318 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 880 979.00 | | 57 283.00 | 9 880 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 373 725.00 | 3 327 312.00 | 2 924 591.00 | 155 373 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 438 799.00 | 221 533.00 | 150 412.00 | 4 438 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 934 926.00 | 3 105 779.00 | 2 774 179.00 | 150 934 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 726 928.00 | | 606 921.00 | 726 928.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 954 918.00 | 1 029 147.00 | 5 241 137.00 | 9 954 918.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 399 881.00 | 70 659.00 | 150 412.00 | 399 881.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 518 431.00 | 592 943.00 | 2 441 287.00 | 14 518 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 633 828.00 | 1 452 461.00 | 2 081 154.00 | 5 633 828.00 |
6T Sur comptes clients | 5 826 442.00 | 550 697.00 | 2 502 932.00 | 5 826 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 407 700.00 | 2 666 760.00 | 14 618 411.00 | 34 407 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 362 618.00 | 3 695 907.00 | 19 859 548.00 | 44 362 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 695 919.00 | 28 695 919.00 | | 28 695 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 425 112.00 | 2 425 112.00 | | 2 425 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 994 615.00 | 2 499 515.00 | 2 495 100.00 | 4 994 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 870.00 | 118 870.00 | | 118 870.00 |
UP Prêts | 2 160 164.00 | | 2 160 164.00 | 2 160 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 736.00 | | 246 736.00 | 246 736.00 |
UX Autres créances clients | 13 351 855.00 | 13 351 855.00 | | 13 351 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677 426.00 | 677 426.00 | | 677 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 766 370.00 | 766 370.00 | | 766 370.00 |
VB T. V. A. | 1 005 614.00 | 1 005 614.00 | | 1 005 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 327 138.00 | 28 327 138.00 | | 28 327 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 985 705.00 | 985 705.00 | | 985 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 957.00 | 279 957.00 | | 279 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 800 990.00 | 11 800 990.00 | | 11 800 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 262 503.00 | 29 855 603.00 | 2 406 900.00 | 32 262 503.00 |
VW T.V.A. | 1 174 510.00 | 1 174 510.00 | | 1 174 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 066 815.00 | 67 571 715.00 | 2 495 100.00 | 70 066 815.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 257 456.00 | 1 257 456.00 | | 1 257 456.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 372.00 | | | 372.00 |