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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 994 591.00 | 3 994 591.00 | | 3 994 591.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 1 824 439.00 | 438 655.00 | 1 385 784.00 | 1 824 439.00 |
AP Constructions | 28 221 194.00 | 28 221 194.00 | | 28 221 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 166 858.00 | 114 166 858.00 | | 114 166 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949 444.00 | 2 949 444.00 | | 2 949 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 664 744.00 | 664 744.00 | | 664 744.00 |
AX Avances et acomptes | 411 220.00 | 411 220.00 | | 411 220.00 |
BF Prêts | 2 346 509.00 | 761 793.00 | 1 584 716.00 | 2 346 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 754.00 | | 170 754.00 | 170 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 220 950.00 | 158 582 334.00 | 3 638 616.00 | 162 220 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 474 934.00 | 3 386 512.00 | 7 088 421.00 | 10 474 934.00 |
BN En cours de production de biens | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 740 801.00 | 4 107 099.00 | 16 633 702.00 | 20 740 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 655 940.00 | 2 071 619.00 | 18 584 321.00 | 20 655 940.00 |
BZ Autres créances | 11 245 784.00 | | 11 245 784.00 | 11 245 784.00 |
CF Disponibilités | 645 266.00 | | 645 266.00 | 645 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966 379.00 | | 1 966 379.00 | 1 966 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 741 716.00 | 9 565 232.00 | 56 176 484.00 | 65 741 716.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 218 967.00 | | 218 967.00 | 218 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 181 635.00 | 168 147 566.00 | 60 034 068.00 | 228 181 635.00 |
CU Autres participations | 7 333 988.00 | 6 973 830.00 | 360 157.00 | 7 333 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 809 472.00 | | | 9 809 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 913 599.00 | | | 54 913 599.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 452 385.00 | | | 452 385.00 |
DH Report à nouveau | -81 731 794.00 | | | -81 731 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 365 567.00 | | | -21 365 567.00 |
DL TOTAL (I) | -37 921 904.00 | | | -37 921 904.00 |
DP Provisions pour risques | 6 188 405.00 | | | 6 188 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 929 895.00 | | | 1 929 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 118 301.00 | | | 8 118 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000 000.00 | | | 33 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 393 373.00 | | | 9 393 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 046 811.00 | | | 25 046 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 410 855.00 | | | 6 410 855.00 |
EA Autres dettes | 15 922 294.00 | | | 15 922 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 773 334.00 | | | 89 773 334.00 |
ED (V) | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 034 068.00 | | | 60 034 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 773 334.00 | | | 89 773 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 354 463.00 | | | 9 354 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 706 293.00 | 57 232 200.00 | 100 938 493.00 | 43 706 293.00 |
FG Production vendue services | 768 548.00 | 739 810.00 | 1 508 359.00 | 768 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 474 841.00 | 57 972 011.00 | 102 446 853.00 | 44 474 841.00 |
FM Production stockée | | | 7 556 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 796 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 686 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 903 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 772 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -513 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 765 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 034 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 944 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 012 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 503 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 599 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 657 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 081 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 941 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 188 617.00 | | | 1 188 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232 416.00 | | | 232 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 238.00 | | | 55 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375 361.00 | | | 1 375 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 672 336.00 | | | 6 672 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 102 936.00 | | | 8 102 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059 273.00 | | | 1 059 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 441 557.00 | | | 7 441 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 545 444.00 | | | 8 545 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442 507.00 | | | -442 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 018 217.00 | | | -1 018 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 890 264.00 | | | 128 890 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 255 831.00 | | | 150 255 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 365 567.00 | | | -21 365 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 865 061.00 | | 1 948 259.00 | 172 865 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 227 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 475.00 | 9 851 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 592 369.00 | 162 220 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252 093.00 | 4 131 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 112 800.00 | 148 237 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 201 520.00 | | 182 369.00 | 4 201 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 769 987.00 | | 1 580 716.00 | 158 769 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 893 554.00 | | 185 174.00 | 9 893 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 701 047.00 | 4 689 132.00 | 11 265 064.00 | 140 701 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 622 995.00 | 243 878.00 | 84 587.00 | 3 622 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 078 051.00 | 4 445 254.00 | 11 180 477.00 | 137 078 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 924 780.00 | 454 560.00 | 761 410.00 | 7 924 780.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 281 765.00 | 28 325.00 | 35 702.00 | 281 765.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 711 008.00 | 4 068 231.00 | 2 660 938.00 | 6 711 008.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 441 319.00 | 11 997.00 | 241 012.00 | 441 319.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 733 110.00 | 1 135 948.00 | 4 359 769.00 | 19 733 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 538 315.00 | 7 493 612.00 | 7 538 315.00 | 7 538 315.00 |
6T Sur comptes clients | 1 039 838.00 | 1 114 986.00 | 83 204.00 | 1 039 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 555 230.00 | 9 810 418.00 | 12 343 198.00 | 36 555 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 266 238.00 | 13 878 649.00 | 15 004 137.00 | 43 266 238.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 511 935.00 | 8 163 379.00 | |
UG ‐ Financières | | 217 810.00 | 168 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 148 904.00 | 6 672 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 393 373.00 | 9 393 373.00 | | 9 393 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 046 811.00 | 25 046 811.00 | | 25 046 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 493 649.00 | 4 493 649.00 | | 4 493 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219 867.00 | 1 219 867.00 | | 1 219 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 922 294.00 | 15 922 294.00 | | 15 922 294.00 |
UP Prêts | 2 346 509.00 | | | 2 346 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 754.00 | | | 170 754.00 |
UX Autres créances clients | 19 864 698.00 | | | 19 864 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359 935.00 | | | 359 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791 242.00 | | | 791 242.00 |
VB T. V. A. | 1 361 952.00 | | | 1 361 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 766 424.00 | | | 1 766 424.00 |
VP Divers | 1 705 337.00 | | | 1 705 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 187.00 | 410 187.00 | | 410 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 052 136.00 | | | 6 052 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966 379.00 | | | 1 966 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 385 369.00 | 30 888 059.00 | 5 497 310.00 | 36 385 369.00 |
VW T.V.A. | 287 150.00 | 287 150.00 | | 287 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 773 334.00 | 89 773 334.00 | | 89 773 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 310 775.00 | | | 4 310 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 362 933.00 | | | 1 362 933.00 |
ST Autres comptes | 16 463 275.00 | | | 16 463 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 543 225.00 | | | 543 225.00 |
YT Sous‐traitance | 8 007 897.00 | | | 8 007 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 388 665.00 | | | 1 388 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 396 606.00 | | | 396 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 707 381.00 | | | 4 707 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 983 006.00 | | | 8 983 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 710 594.00 | | | 5 710 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 765 997.00 | | | 27 765 997.00 |