| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 957 377.00 | 4 586 206.00 | 4 371 171.00 | 8 957 377.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 688 018.00 | | 688 018.00 | 688 018.00 |
AN Terrains | 1 822 000.00 | 438 655.00 | 1 383 345.00 | 1 822 000.00 |
AP Constructions | 28 252 946.00 | 28 252 946.00 | | 28 252 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 375 887.00 | 66 926 487.00 | 449 400.00 | 67 375 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038 339.00 | 3 038 339.00 | | 3 038 339.00 |
BF Prêts | 2 215 943.00 | 186 626.00 | 2 029 317.00 | 2 215 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640 503.00 | | 640 503.00 | 640 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 462 206.00 | 103 895 744.00 | 16 566 462.00 | 120 462 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 246 207.00 | 2 619 634.00 | 5 626 573.00 | 8 246 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 185 554.00 | 413 704.00 | 2 771 850.00 | 3 185 554.00 |
BT Marchandises | 17 782 968.00 | 4 047 663.00 | 13 735 306.00 | 17 782 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 908 301.00 | 4 178 312.00 | 7 729 990.00 | 11 908 301.00 |
BZ Autres créances | 8 566 953.00 | | 8 566 953.00 | 8 566 953.00 |
CF Disponibilités | 2 135 528.00 | | 2 135 528.00 | 2 135 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 859 579.00 | 11 259 312.00 | 40 600 268.00 | 51 859 579.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 406 879.00 | | 406 879.00 | 406 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 728 664.00 | 115 155 056.00 | 57 573 609.00 | 172 728 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 333 988.00 | 466 485.00 | 6 867 504.00 | 7 333 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 993 360.00 | 20 993 360.00 | | 4 993 360.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 452 385.00 | 452 385.00 | | 452 385.00 |
DH Report à nouveau | 14 296 920.00 | -29 403 983.00 | | 14 296 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 818 948.00 | -5 299 097.00 | | -15 818 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 923 718.00 | -13 257 334.00 | | 3 923 718.00 |
DP Provisions pour risques | 3 185 049.00 | 3 848 619.00 | | 3 185 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 871 492.00 | 1 894 308.00 | | 871 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 056 541.00 | 5 742 928.00 | | 4 056 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 645 224.00 | 28 327 138.00 | | 15 645 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 032 795.00 | 28 695 919.00 | | 24 032 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 939 434.00 | 8 874 195.00 | | 6 939 434.00 |
EA Autres dettes | 2 893 176.00 | 4 118 063.00 | | 2 893 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 562 129.00 | 70 066 815.00 | | 49 562 129.00 |
ED (V) | 31 220.00 | 123 959.00 | | 31 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 573 609.00 | 62 676 367.00 | | 57 573 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 028 507.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 228 024.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 749 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 005 924.00 | |
FM Production stockée | | | -1 887 910.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 841 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 572 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 162 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 965 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 035 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 687 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 513 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 583 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 237 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 998 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 204 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 279 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 007 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 276 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 830 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 668 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 618 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 320.00 | 196 816.00 | | 288 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 162 465.00 | 6 580 791.00 | | 1 162 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450 786.00 | 6 777 606.00 | | 1 450 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 053.00 | 1 542 086.00 | | 309 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 878 571.00 | 6 984 400.00 | | 1 878 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212 968.00 | 8 526 486.00 | | 2 212 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762 182.00 | -1 748 880.00 | | -762 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -561 964.00 | -690 317.00 | | -561 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 612 830.00 | 119 365 314.00 | | 112 612 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 431 778.00 | 124 664 411.00 | | 128 431 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 818 948.00 | -5 299 097.00 | | -15 818 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 037 884.00 | | 6 695 006.00 | 167 037 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 233.00 | 10 190 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 270 684.00 | 120 462 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 782 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 160 451.00 | 100 489 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 647 124.00 | | 5 135 474.00 | 4 647 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 649 871.00 | | 999 752.00 | 152 649 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 740 889.00 | | 559 779.00 | 9 740 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 120 007.00 | 66 619.00 | | 120 007.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 742 928.00 | 959 899.00 | 2 646 285.00 | 5 742 928.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 320 128.00 | 57 894.00 | | 320 128.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 670 087.00 | 501 483.00 | | 12 670 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 005 135.00 | 3 029 464.00 | 953 599.00 | 5 005 135.00 |
6T Sur comptes clients | 3 874 208.00 | 483 199.00 | 179 096.00 | 3 874 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 456 050.00 | 4 138 659.00 | 1 132 695.00 | 22 456 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 198 978.00 | 5 098 557.00 | 3 778 980.00 | 28 198 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 127 651.00 | 4 315 833.00 | 2 616 515.00 | 12 127 651.00 |
UG ‐ Financières | | 66 619.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 716 106.00 | 1 162 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 032 795.00 | 24 032 795.00 | | 24 032 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 172 141.00 | 5 172 141.00 | | 5 172 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 662 777.00 | 3 306 329.00 | 356 448.00 | 3 662 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UP Prêts | 2 215 943.00 | | 2 215 943.00 | 2 215 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640 503.00 | | 640 503.00 | 640 503.00 |
UX Autres créances clients | 12 837 620.00 | 12 837 620.00 | | 12 837 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 046 075.00 | 1 046 075.00 | | 1 046 075.00 |
VB T. V. A. | 910 351.00 | 910 351.00 | | 910 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 645 224.00 | 15 645 224.00 | | 15 645 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 731 778.00 | 731 778.00 | | 731 778.00 |
VP Divers | 213 112.00 | 213 112.00 | | 213 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 827.00 | 373 827.00 | | 373 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 671 983.00 | 4 671 983.00 | | 4 671 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 331 701.00 | 20 475 254.00 | 2 856 447.00 | 23 331 701.00 |
VW T.V.A. | 609 825.00 | 609 825.00 | | 609 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 562 129.00 | 49 205 681.00 | 356 448.00 | 49 562 129.00 |