| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 438 799.00 | 4 438 799.00 | | 4 438 799.00 |
AN Terrains | 1 822 000.00 | 438 655.00 | 1 383 345.00 | 1 822 000.00 |
AP Constructions | 28 230 700.00 | 28 230 700.00 | | 28 230 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 317 395.00 | 118 317 395.00 | | 118 317 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 014 844.00 | 3 014 844.00 | | 3 014 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 353 332.00 | 353 332.00 | | 353 332.00 |
AX Avances et acomptes | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
BF Prêts | 2 357 537.00 | 726 928.00 | 1 630 609.00 | 2 357 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 454.00 | | 189 454.00 | 189 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 775 253.00 | 163 402 843.00 | 3 372 410.00 | 166 775 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 891 099.00 | 1 727 883.00 | 7 163 216.00 | 8 891 099.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 757 814.00 | 648 728.00 | 3 109 086.00 | 3 757 814.00 |
BT Marchandises | 15 558 757.00 | 3 257 217.00 | 12 301 540.00 | 15 558 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 703 206.00 | 5 826 442.00 | 15 876 764.00 | 21 703 206.00 |
BZ Autres créances | 15 554 954.00 | | 15 554 954.00 | 15 554 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 925 882.00 | | 1 925 882.00 | 1 925 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 391 713.00 | 11 460 270.00 | 55 931 443.00 | 67 391 713.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82 862.00 | | 82 862.00 | 82 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 249 828.00 | 174 863 113.00 | 59 386 715.00 | 234 249 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 333 988.00 | 7 302 190.00 | 31 799.00 | 7 333 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 993 360.00 | 9 809 472.00 | | 4 993 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 54 913 600.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 452 385.00 | 452 385.00 | | 452 385.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | -103 097 362.00 | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 403 973.00 | -36 332 359.00 | | -29 403 973.00 |
DL TOTAL (I) | -23 958 237.00 | -74 254 264.00 | | -23 958 237.00 |
DP Provisions pour risques | 4 208 207.00 | 3 990 837.00 | | 4 208 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 746 711.00 | 12 278 664.00 | | 5 746 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 954 918.00 | 16 269 502.00 | | 9 954 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 327 150.00 | 68 486 630.00 | | 24 327 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 479.00 | 109 479.00 | | 109 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 518 424.00 | 25 219 857.00 | | 28 518 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 084 257.00 | 5 619 973.00 | | 7 084 257.00 |
EA Autres dettes | 13 247 801.00 | 11 093 648.00 | | 13 247 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 287 110.00 | 110 529 588.00 | | 73 287 110.00 |
ED (V) | 102 924.00 | 18 555.00 | | 102 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 386 715.00 | 52 563 381.00 | | 59 386 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 883 527.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 106 105.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 393 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 382 892.00 | |
FM Production stockée | | | -12 766 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 925 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 916 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 714 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 558 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 833 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 939 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 090 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 865 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 974 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 633 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 879 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2 393 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 492 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 576 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 170 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 716.00 | 361 756.00 | | 166 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 139 380.00 | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 017 991.00 | 4 809 386.00 | | 9 017 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 193 041.00 | 5 310 522.00 | | 9 193 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 282.00 | 76 620.00 | | 66 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 756.00 | 11 444.00 | | 1 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 672 403.00 | 17 932 896.00 | | 5 672 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 925 464.00 | 19 586 891.00 | | 11 925 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 732 423.00 | -14 276 368.00 | | -2 732 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 647.00 | 501 070.00 | | 498 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 415 176.00 | 112 992 877.00 | | 107 415 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 011 203.00 | 76 660 518.00 | | 78 011 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 403 973.00 | -36 332 359.00 | | -29 403 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 351 335.00 | | 2 591 489.00 | 164 351 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 880 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 572.00 | 166 775 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 576 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 572.00 | 152 318 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 151 196.00 | | 424 808.00 | 4 151 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 526 429.00 | | 1 959 414.00 | 150 526 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 673 711.00 | | 207 268.00 | 9 673 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 157 076.00 | 2 380 055.00 | 163 405.00 | 153 157 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013 992.00 | 424 808.00 | | 4 013 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 143 084.00 | 1 955 247.00 | 163 405.00 | 149 143 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 13 524 366.00 | 296 047.00 | | 13 524 366.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 269 502.00 | 2 074 931.00 | 8 389 514.00 | 16 269 502.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 295.00 | 375 586.00 | | 24 295.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 381 304.00 | | 862 873.00 | 15 381 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 674 927.00 | 9 304 803.00 | 6 519 460.00 | 8 674 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 813 597.00 | 31 813 597.00 | 9 976 436.00 | 31 813 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 083 099.00 | 12 051 367.00 | 15 771 847.00 | 48 083 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 741 512.00 | | |
UG ‐ Financières | | 138 153.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 954 566.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 479.00 | 109 479.00 | | 109 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 518 424.00 | 28 518 424.00 | | 28 518 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 344 343.00 | 2 344 343.00 | | 2 344 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 287 429.00 | 2 287 429.00 | | 2 287 429.00 |
UP Prêts | 2 357 537.00 | | 2 357 537.00 | 2 357 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 454.00 | | 189 454.00 | 189 454.00 |
UX Autres créances clients | 20 935 410.00 | 20 935 410.00 | | 20 935 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 767 795.00 | 767 795.00 | | 767 795.00 |
VB T. V. A. | 3 473 300.00 | 3 473 300.00 | | 3 473 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 327 150.00 | 24 327 150.00 | | 24 327 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 548 075.00 | 1 508 469.00 | 2 039 606.00 | 3 548 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 849.00 | 422 849.00 | | 422 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 381 122.00 | 381 122.00 | | 7 381 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 805 150.00 | 35 218 554.00 | 4 586 597.00 | 39 805 150.00 |
VW T.V.A. | 2 029 637.00 | 2 029 637.00 | | 2 029 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 287 110.00 | 73 287 110.00 | | 73 287 110.00 |