| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 539.00 | 226.00 | 57 313.00 | 57 539.00 |
AP Constructions | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776 237.00 | 1 126 861.00 | 649 376.00 | 1 776 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 708.00 | 10 873.00 | 7 835.00 | 18 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 208.00 | 1 148 301.00 | 984 907.00 | 2 133 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 589.00 | | 404 589.00 | 404 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 230.00 | | 119 230.00 | 119 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 492.00 | | 343 492.00 | 343 492.00 |
BZ Autres créances | 402 277.00 | | 402 277.00 | 402 277.00 |
CF Disponibilités | 211 828.00 | | 211 828.00 | 211 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 557.00 | | 1 482 557.00 | 1 482 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 765.00 | 1 148 301.00 | 2 467 464.00 | 3 615 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 678 205.00 | 660 884.00 | | 678 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 325.00 | 417 321.00 | | 268 325.00 |
DK Provisions réglementées | 23 202.00 | 18 171.00 | | 23 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 656.00 | 1 138 300.00 | | 1 011 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 389.00 | 63 761.00 | | 70 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 389.00 | 63 761.00 | | 70 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 768.00 | 975 698.00 | | 803 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 973.00 | 161 000.00 | | 128 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 033.00 | 77 524.00 | | 72 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 645.00 | 23 611.00 | | 380 645.00 |
EA Autres dettes | | 122 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 385 420.00 | 1 360 458.00 | | 1 385 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 464.00 | 2 562 519.00 | | 2 467 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 461 320.00 | | 1 461 320.00 | 1 461 320.00 |
FG Production vendue services | 307 063.00 | | 307 063.00 | 307 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 383.00 | | 1 768 383.00 | 1 768 383.00 |
FM Production stockée | | | 71 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 117.00 | 377.00 | | 7 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 726.00 | 32 128.00 | | 5 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 260.00 | 32 505.00 | | 53 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 454.00 | 2 499.00 | | 155 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 448.00 | 2 499.00 | | 160 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 188.00 | 30 006.00 | | -107 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 706.00 | 204 981.00 | | 127 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 410.00 | 1 956 160.00 | | 1 899 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 085.00 | 1 538 839.00 | | 1 631 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 325.00 | 417 321.00 | | 268 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 493.00 | | 605 913.00 | 2 423 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 758.00 | 860 440.00 | 2 133 208.00 | 35 758.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 758.00 | 860 440.00 | 2 132 825.00 | 35 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 110.00 | | 605 913.00 | 2 423 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 584.00 | 263 913.00 | 859 196.00 | 1 743 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 584.00 | 263 913.00 | 859 196.00 | 1 743 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 171.00 | 10 757.00 | 5 726.00 | 18 171.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 761.00 | 6 628.00 | | 63 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 932.00 | 17 385.00 | 5 726.00 | 81 932.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 628.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 757.00 | 5 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 973.00 | 128 973.00 | | 128 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 645.00 | 380 645.00 | | 380 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 343 492.00 | | | 343 492.00 |
VB T. V. A. | 64 687.00 | | | 64 687.00 |
VC Groupe et associés | 326 116.00 | | | 326 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 068.00 | 182 550.00 | 570 504.00 | 803 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 038.00 | | | 172 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 293.00 | 746 910.00 | 383.00 | 747 293.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 420.00 | 764 902.00 | 570 504.00 | 1 385 420.00 |