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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 66 199.00 | 5 109.00 | 61 091.00 | 66 199.00 |
AP Constructions | 81 964.00 | 29 981.00 | 51 984.00 | 81 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 811 405.00 | 1 849 180.00 | 962 225.00 | 2 811 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 077.00 | 26 630.00 | 14 447.00 | 41 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 779.00 | 1 911 649.00 | 1 228 130.00 | 3 139 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 068.00 | | 492 068.00 | 492 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 483.00 | | 129 483.00 | 129 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 400.00 | 1 400.00 | 355 000.00 | 356 400.00 |
BZ Autres créances | 77 915.00 | | 77 915.00 | 77 915.00 |
CF Disponibilités | 908 366.00 | | 908 366.00 | 908 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 242.00 | 1 400.00 | 1 967 842.00 | 1 969 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 109 021.00 | 1 913 049.00 | 3 195 972.00 | 5 109 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 811 427.00 | 1 392 760.00 | | 1 811 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 900.00 | 418 666.00 | | 354 900.00 |
DK Provisions réglementées | 307 233.00 | 258 449.00 | | 307 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 483.00 | 2 111 799.00 | | 2 515 483.00 |
DP Provisions pour risques | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 659.00 | 52 604.00 | | 60 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 159.00 | 52 604.00 | | 141 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 603.00 | 233 364.00 | | 95 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 566.00 | 216 794.00 | | 238 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 019.00 | 121 984.00 | | 129 019.00 |
EA Autres dettes | 76 142.00 | 78 796.00 | | 76 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 330.00 | 650 939.00 | | 539 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 972.00 | 2 815 342.00 | | 3 195 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 678 308.00 | | 2 678 308.00 | 2 678 308.00 |
FG Production vendue services | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 238.00 | | 2 688 238.00 | 2 688 238.00 |
FM Production stockée | | | 6 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 055.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 773.00 | 6 318.00 | | 10 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 773.00 | 77 576.00 | | 10 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 556.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 057.00 | 101 998.00 | | 140 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 057.00 | 113 554.00 | | 140 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 284.00 | -35 978.00 | | -129 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 849.00 | -1 706.00 | | -7 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 477.00 | 149 701.00 | | 122 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 268.00 | 2 516 000.00 | | 2 708 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 368.00 | 2 097 334.00 | | 2 353 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 900.00 | 418 666.00 | | 354 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 292.00 | | 242 487.00 | 2 897 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 139 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 138 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896 159.00 | | 242 487.00 | 2 896 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 680.00 | 242 969.00 | | 1 668 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 183.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 113.00 | 242 786.00 | | 1 668 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 449.00 | 59 557.00 | 10 773.00 | 258 449.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 604.00 | 88 555.00 | | 52 604.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 453.00 | 148 112.00 | 10 773.00 | 312 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 055.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 057.00 | 10 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 566.00 | 238 566.00 | | 238 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 871.00 | 66 871.00 | | 66 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UX Autres créances clients | 354 720.00 | 354 720.00 | | 354 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VC Groupe et associés | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 603.00 | 45 590.00 | 50 014.00 | 95 603.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 641.00 | | | 137 641.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 698.00 | 432 635.00 | 2 063.00 | 434 698.00 |
VW T.V.A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 330.00 | 489 316.00 | 50 014.00 | 539 330.00 |