| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 567.00 | 183.00 | 750.00 |
AN Terrains | 62 199.00 | 3 754.00 | 58 446.00 | 62 199.00 |
AP Constructions | 81 964.00 | 22 173.00 | 59 791.00 | 81 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710 918.00 | 1 621 464.00 | 1 089 454.00 | 2 710 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 077.00 | 20 722.00 | 20 355.00 | 41 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 292.00 | 1 668 680.00 | 1 228 612.00 | 2 897 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 847.00 | | 477 847.00 | 477 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 051.00 | | 123 051.00 | 123 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 347.00 | 1 400.00 | 312 947.00 | 314 347.00 |
BZ Autres créances | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
CF Disponibilités | 637 245.00 | | 637 245.00 | 637 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 130.00 | 1 400.00 | 1 586 730.00 | 1 588 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 422.00 | 1 670 079.00 | 2 815 342.00 | 4 485 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 392 760.00 | 977 637.00 | | 1 392 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 666.00 | 415 123.00 | | 418 666.00 |
DK Provisions réglementées | 258 449.00 | 162 769.00 | | 258 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 799.00 | 1 597 453.00 | | 2 111 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 604.00 | 81 903.00 | | 52 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 604.00 | 81 903.00 | | 52 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 364.00 | 431 040.00 | | 233 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 794.00 | 223 041.00 | | 216 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 984.00 | 141 560.00 | | 121 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 489.00 | | |
EA Autres dettes | 78 796.00 | 232 957.00 | | 78 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 939.00 | 1 080 087.00 | | 650 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 342.00 | 2 759 443.00 | | 2 815 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 312 541.00 | | 2 312 541.00 | 2 312 541.00 |
FG Production vendue services | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 027.00 | | 2 323 027.00 | 2 323 027.00 |
FM Production stockée | | | 70 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 508.00 | 1 725.00 | | 1 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 576.00 | 10 284.00 | | 77 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 998.00 | 66 274.00 | | 101 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 554.00 | 66 274.00 | | 113 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 978.00 | -55 990.00 | | -35 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 706.00 | 20 717.00 | | -1 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 701.00 | 154 056.00 | | 149 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 000.00 | 2 253 011.00 | | 2 516 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 334.00 | 1 837 889.00 | | 2 097 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 666.00 | 415 123.00 | | 418 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 561.00 | | 485 225.00 | 2 454 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 494.00 | 2 897 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 494.00 | 2 896 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 428.00 | | 485 225.00 | 2 453 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 811.00 | 221 807.00 | 30 938.00 | 1 477 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 250.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 494.00 | 221 557.00 | 30 938.00 | 1 477 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 769.00 | 101 998.00 | 6 318.00 | 162 769.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 903.00 | 8 261.00 | 37 560.00 | 81 903.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 244 672.00 | 111 659.00 | 43 878.00 | 244 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 661.00 | 37 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 998.00 | 6 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 794.00 | 216 794.00 | | 216 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UX Autres créances clients | 312 667.00 | 312 667.00 | | 312 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1.00 | 1 679.00 | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VC Groupe et associés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 364.00 | 97 780.00 | 95 503.00 | 233 364.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 510.00 | | | 197 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 370.00 | 348 308.00 | 2 062.00 | 350 370.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 939.00 | 515 354.00 | 95 503.00 | 650 939.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |