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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 67.00 | 683.00 | 750.00 |
AN Terrains | 57 539.00 | 1 115.00 | 56 424.00 | 57 539.00 |
AP Constructions | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 232 718.00 | 1 266 378.00 | 966 340.00 | 2 232 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 274.00 | 14 362.00 | 5 913.00 | 20 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 006.00 | 1 292 263.00 | 1 030 743.00 | 2 323 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 884.00 | | 427 884.00 | 427 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 366.00 | | 56 366.00 | 56 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 281.00 | | 203 281.00 | 203 281.00 |
BZ Autres créances | 113 039.00 | | 113 039.00 | 113 039.00 |
CF Disponibilités | 423 298.00 | | 423 298.00 | 423 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 223 869.00 | | 1 223 869.00 | 1 223 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 875.00 | 1 292 263.00 | 2 254 612.00 | 3 546 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 946 530.00 | 678 205.00 | | 946 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 108.00 | 268 325.00 | | 181 108.00 |
DK Provisions réglementées | 105 054.00 | 23 202.00 | | 105 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 615.00 | 1 011 656.00 | | 1 274 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 885.00 | 70 389.00 | | 73 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 885.00 | 70 389.00 | | 73 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 064.00 | 803 768.00 | | 621 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 297.00 | 128 973.00 | | 118 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 520.00 | 72 033.00 | | 90 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 131.00 | 380 645.00 | | 1 131.00 |
EA Autres dettes | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 112.00 | 1 385 420.00 | | 906 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 612.00 | 2 467 464.00 | | 2 254 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 815 631.00 | | 1 815 631.00 | 1 815 631.00 |
FG Production vendue services | 55 083.00 | | 55 083.00 | 55 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 714.00 | | 1 870 714.00 | 1 870 714.00 |
FM Production stockée | | | -62 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 950.00 | 7 117.00 | | 27 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 40 417.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 699.00 | 5 726.00 | | 7 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 649.00 | 53 260.00 | | 40 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 244.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 551.00 | 155 454.00 | | 89 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 551.00 | 160 448.00 | | 89 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 902.00 | -107 188.00 | | -48 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 025.00 | 127 706.00 | | 76 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 117.00 | 1 899 410.00 | | 1 853 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 010.00 | 1 631 085.00 | | 1 672 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 108.00 | 268 325.00 | | 181 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 208.00 | | 494 092.00 | 2 133 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 294.00 | 2 323 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 294.00 | 2 321 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 825.00 | | 493 342.00 | 2 132 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 301.00 | 178 256.00 | 34 294.00 | 1 148 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 301.00 | 178 189.00 | 34 294.00 | 1 148 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 202.00 | 89 551.00 | 7 699.00 | 23 202.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 389.00 | 5 296.00 | 1 800.00 | 70 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 591.00 | 94 847.00 | 9 499.00 | 93 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 296.00 | 1 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 551.00 | 7 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 297.00 | 118 297.00 | | 118 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 203 281.00 | | | 203 281.00 |
VB T. V. A. | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VC Groupe et associés | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 064.00 | 190 410.00 | 426 779.00 | 621 064.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 550.00 | | | 182 550.00 |
VP Divers | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 704.00 | 316 321.00 | 383.00 | 316 704.00 |
VW T.V.A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 112.00 | 475 458.00 | 426 779.00 | 906 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |