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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 317.00 | 433.00 | 750.00 |
AN Terrains | 62 199.00 | 2 399.00 | 59 801.00 | 62 199.00 |
AP Constructions | 81 964.00 | 14 366.00 | 67 599.00 | 81 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269 256.00 | 1 441 264.00 | 827 993.00 | 2 269 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 008.00 | 19 466.00 | 20 542.00 | 40 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 561.00 | 1 477 811.00 | 976 750.00 | 2 454 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 549.00 | | 442 549.00 | 442 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 118.00 | | 52 118.00 | 52 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 470.00 | | 304 470.00 | 304 470.00 |
BZ Autres créances | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
CF Disponibilités | 952 913.00 | | 952 913.00 | 952 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 693.00 | | 1 782 693.00 | 1 782 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 254.00 | 1 477 811.00 | 2 759 443.00 | 4 237 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 977 637.00 | 946 530.00 | | 977 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 123.00 | 181 108.00 | | 415 123.00 |
DK Provisions réglementées | 162 769.00 | 105 054.00 | | 162 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 453.00 | 1 274 615.00 | | 1 597 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 903.00 | 73 885.00 | | 81 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 903.00 | 73 885.00 | | 81 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 040.00 | 621 064.00 | | 431 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 041.00 | 118 297.00 | | 223 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 560.00 | 90 520.00 | | 141 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 489.00 | 1 131.00 | | 51 489.00 |
EA Autres dettes | 232 957.00 | 75 100.00 | | 232 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 087.00 | 906 112.00 | | 1 080 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 443.00 | 2 254 612.00 | | 2 759 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 238 831.00 | | 2 238 831.00 | 2 238 831.00 |
FG Production vendue services | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 739.00 | | 2 242 739.00 | 2 242 739.00 |
FM Production stockée | | | -4 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 018.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 725.00 | 27 950.00 | | 1 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 559.00 | 7 699.00 | | 8 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 284.00 | 40 649.00 | | 10 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 274.00 | 89 551.00 | | 66 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 274.00 | 89 551.00 | | 66 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 990.00 | -48 902.00 | | -55 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 717.00 | 13 927.00 | | 20 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 056.00 | 76 025.00 | | 154 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 011.00 | 1 853 117.00 | | 2 253 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 889.00 | 1 672 010.00 | | 1 837 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 123.00 | 181 108.00 | | 415 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 005.00 | | 132 555.00 | 2 323 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 2 454 561.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 2 453 428.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 872.00 | | 132 555.00 | 2 321 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 263.00 | 185 548.00 | | 1 292 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 250.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 195.00 | 185 298.00 | | 1 292 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 054.00 | 66 274.00 | 8 559.00 | 105 054.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 885.00 | 8 018.00 | | 73 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 939.00 | 74 292.00 | 8 559.00 | 178 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 018.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 274.00 | 8 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 041.00 | 223 041.00 | | 223 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 011.00 | 68 011.00 | | 68 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 304 470.00 | 304 470.00 | | 304 470.00 |
VB T. V. A. | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 040.00 | 197 896.00 | 233 144.00 | 431 040.00 |
VI Groupe et associés | 219 215.00 | 219 215.00 | | 219 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 864.00 | | | 189 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 496.00 | 335 113.00 | 383.00 | 335 496.00 |
VW T.V.A. | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 087.00 | 846 943.00 | 233 144.00 | 1 080 087.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |